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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 166.00 | 30 296.00 | 1 870.00 | 32 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 570.00 | 98 870.00 | 11 699.00 | 110 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 161.00 | 40 912.00 | 10 248.00 | 51 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 897.00 | 170 079.00 | 23 818.00 | 193 897.00 |
BT Marchandises | 1 389 707.00 | | 1 389 707.00 | 1 389 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 259.00 | | 670 259.00 | 670 259.00 |
BZ Autres créances | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CF Disponibilités | 267 771.00 | | 267 771.00 | 267 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 741.00 | | 2 353 741.00 | 2 353 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 639.00 | 170 079.00 | 2 377 559.00 | 2 547 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 474.00 | | | -268 474.00 |
DL TOTAL (I) | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983.00 | | | 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 788.00 | | | 162 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570 090.00 | | | 570 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 833.00 | | | 1 575 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 034.00 | | | 2 346 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 559.00 | | | 2 377 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 944.00 | | | 1 775 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983.00 | | | 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 632 121.00 | 81 092.00 | 2 713 213.00 | 2 632 121.00 |
FG Production vendue services | 37 830.00 | 6 684.00 | 44 514.00 | 37 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 951.00 | 87 776.00 | 2 757 728.00 | 2 669 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 282 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -475 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 006.00 | | | -20 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 351.00 | | | 2 793 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 351.00 | | | 2 793 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 333.00 | | 8 455.00 | 224 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 890.00 | 193 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 890.00 | 161 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 166.00 | | 8 455.00 | 192 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 731.00 | 26 402.00 | 10 053.00 | 153 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 388.00 | 3 908.00 | | 26 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 343.00 | 22 493.00 | 10 053.00 | 127 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 788.00 | 162 788.00 | | 162 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 834.00 | 1 575 834.00 | | 1 575 834.00 |
UX Autres créances clients | 670 260.00 | 670 260.00 | | 670 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
VP Divers | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 263.00 | 696 263.00 | | 696 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 944.00 | 1 775 944.00 | | 1 775 944.00 |