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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 893.00 | 146 151.00 | 44 743.00 | 190 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 566.00 | 705 392.00 | 391 174.00 | 1 096 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 586 032.00 | 856 781.00 | 2 729 251.00 | 3 586 032.00 |
BT Marchandises | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
BZ Autres créances | 76 564.00 | | 76 564.00 | 76 564.00 |
CF Disponibilités | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 050.00 | | 155 050.00 | 155 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 082.00 | 856 781.00 | 2 884 302.00 | 3 741 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 503 340.00 | | | 1 503 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 075.00 | | | 221 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 215.00 | | | 1 942 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 738.00 | | | 355 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 083.00 | | | 264 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 538.00 | | | 177 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 087.00 | | | 942 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 302.00 | | | 2 884 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 352.00 | | | 762 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 552.00 | | 101 646.00 | 3 536 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 309.00 | 50 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 166.00 | 3 586 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 857.00 | 1 295 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 238.00 | | | 2 240 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 484.00 | | 101 646.00 | 1 233 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 830.00 | | | 62 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 107.00 | 104 109.00 | 39 435.00 | 792 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 869.00 | 104 109.00 | 39 435.00 | 786 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 538.00 | 177 538.00 | | 177 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 611.00 | 37 611.00 | | 37 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
UX Autres créances clients | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 339.00 | 175 605.00 | 179 734.00 | 355 339.00 |
VI Groupe et associés | 263 783.00 | 263 783.00 | | 263 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 220.00 | | | 211 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VP Divers | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 512.00 | 121 991.00 | 50 522.00 | 172 512.00 |
VW T.V.A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 656.00 | 702 922.00 | 179 734.00 | 882 656.00 |