| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 013.00 | 4 974.00 | 24 039.00 | 29 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 688.00 | 19 179.00 | 2 509.00 | 21 688.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 923.00 | 24 153.00 | 41 770.00 | 65 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 410.00 | | 79 410.00 | 79 410.00 |
BZ Autres créances | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CF Disponibilités | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 455.00 | | 118 455.00 | 118 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 378.00 | 24 153.00 | 160 225.00 | 184 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
DH Report à nouveau | -13 321.00 | -49 300.00 | | -13 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077.00 | 47 409.00 | | 2 077.00 |
DL TOTAL (I) | 67 612.00 | 76 966.00 | | 67 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 150.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 450.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 822.00 | 22 871.00 | | 49 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 127.00 | 74 091.00 | | 42 127.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 381.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 612.00 | 97 943.00 | | 92 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 225.00 | 174 909.00 | | 160 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 612.00 | 97 944.00 | | 92 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 150.00 | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 782.00 | | 461 782.00 | 461 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 782.00 | | 461 782.00 | 461 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 277.00 | 4 918.00 | | 11 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 083.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 2 083.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 332.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 332.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | 1 751.00 | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 329.00 | 514 232.00 | | 474 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 253.00 | 466 824.00 | | 472 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077.00 | 47 409.00 | | 2 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 508.00 | 18 071.00 | | 15 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 309.00 | 2 650.00 | 21 806.00 | 43 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 309.00 | 2 650.00 | 21 806.00 | 43 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 822.00 | 49 822.00 | | 49 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 79 410.00 | 79 410.00 | | 79 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 420.00 | 104 420.00 | | 104 420.00 |
VW T.V.A. | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 612.00 | 92 612.00 | | 92 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | 2 235.00 | | 1 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 143.00 | 12 887.00 | | 12 143.00 |
ST Autres comptes | 142 961.00 | 143 444.00 | | 142 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 925.00 | 68 841.00 | | 70 925.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 459.00 | 48 689.00 | | 50 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | 1 469.00 | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 368.00 | 3 704.00 | | 3 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 606.00 | 99 329.00 | | 92 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 915.00 | 40 248.00 | | 42 915.00 |
ZE Dividendes | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 669.00 | 225 173.00 | | 243 669.00 |