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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 886 483.00 | | 2 886 483.00 | 2 886 483.00 |
AP Constructions | 5 473 522.00 | 3 994 876.00 | 1 478 646.00 | 5 473 522.00 |
BF Prêts | 99 375.00 | | 99 375.00 | 99 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 467 795.00 | 3 994 876.00 | 4 472 919.00 | 8 467 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
BZ Autres créances | 78 089.00 | | 78 089.00 | 78 089.00 |
CF Disponibilités | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 019.00 | | 122 019.00 | 122 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 589 815.00 | 3 994 876.00 | 4 594 938.00 | 8 589 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CU Autres participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 536 835.00 | 2 704 166.00 | | 2 536 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 060.00 | 632 668.00 | | 734 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 396.00 | 3 353 335.00 | | 3 287 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 621.00 | 511 537.00 | | 149 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 078.00 | 880 022.00 | | 785 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 710.00 | 118 448.00 | | 121 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 912.00 | 172 309.00 | | 227 912.00 |
EA Autres dettes | 23 219.00 | 9 031.00 | | 23 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 307 542.00 | 1 696 089.00 | | 1 307 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 938.00 | 5 049 425.00 | | 4 594 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 741.00 | 1 490 356.00 | | 1 146 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 580 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 580 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 000.00 | | | -180 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 428.00 | 296 982.00 | | 276 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 462.00 | 1 591 209.00 | | 1 896 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 401.00 | 958 541.00 | | 1 162 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 060.00 | 632 668.00 | | 734 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 693 849.00 | 301 028.00 | | 3 693 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 693 849.00 | 301 028.00 | | 3 693 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785 079.00 | 640 989.00 | | 785 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 621.00 | 132 911.00 | 16 711.00 | 149 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 891.00 | | | 361 891.00 |
VP Divers | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 152.00 | 119 277.00 | 91 875.00 | 211 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 543.00 | 1 146 742.00 | 16 711.00 | 1 307 543.00 |