| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 936 133.00 | 1 834 145.00 | 101 988.00 | 1 936 133.00 |
AN Terrains | 257 583.00 | 6 896.00 | 250 687.00 | 257 583.00 |
AP Constructions | 9 528 825.00 | 8 107 905.00 | 1 420 919.00 | 9 528 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 976 564.00 | 53 011 450.00 | 11 965 113.00 | 64 976 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903 741.00 | 1 538 703.00 | 365 037.00 | 1 903 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 341.00 | | 331 341.00 | 331 341.00 |
AX Avances et acomptes | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
BF Prêts | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 278 069.00 | 64 499 102.00 | 16 778 967.00 | 81 278 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 872 140.00 | 214 767.00 | 4 657 373.00 | 4 872 140.00 |
BN En cours de production de biens | 1 648 319.00 | | 1 648 319.00 | 1 648 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 271 671.00 | 93 340.00 | 2 178 331.00 | 2 271 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 084.00 | | 270 084.00 | 270 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 787 846.00 | 49 093.00 | 17 738 752.00 | 17 787 846.00 |
BZ Autres créances | 3 053 845.00 | | 3 053 845.00 | 3 053 845.00 |
CF Disponibilités | 2 560 048.00 | | 2 560 048.00 | 2 560 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 626.00 | | 191 626.00 | 191 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 655 583.00 | 357 201.00 | 32 298 382.00 | 32 655 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 933 652.00 | 64 856 303.00 | 49 077 349.00 | 113 933 652.00 |
CU Autres participations | 2 262 830.00 | | 2 262 830.00 | 2 262 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 540 000.00 | 12 540 000.00 | | 12 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 013.00 | 869 013.00 | | 869 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 102 665.00 | 1 061 125.00 | | 1 102 665.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 398 639.00 | 11 024 372.00 | | 11 398 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 507 130.00 | 830 807.00 | | -1 507 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 169.00 | 145 772.00 | | 126 169.00 |
DL TOTAL (I) | 24 529 357.00 | 26 471 091.00 | | 24 529 357.00 |
DP Provisions pour risques | 2 716 487.00 | 3 404 201.00 | | 2 716 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 587 508.00 | 2 463 874.00 | | 2 587 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 303 995.00 | 5 868 075.00 | | 5 303 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 715.00 | 75 720.00 | | 86 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 148 617.00 | 11 253 435.00 | | 12 148 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 850 168.00 | 5 889 223.00 | | 5 850 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 901.00 | 505 530.00 | | 180 901.00 |
EA Autres dettes | 425 553.00 | 552 894.00 | | 425 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 040.00 | 534 646.00 | | 552 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 243 997.00 | 18 811 449.00 | | 19 243 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 077 349.00 | 51 150 616.00 | | 49 077 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 157 282.00 | 18 735 729.00 | | 19 157 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 24 522.00 | 24 522.00 | |
FD Production vendue biens | 31 318 914.00 | 56 663 601.00 | 87 982 516.00 | 31 318 914.00 |
FG Production vendue services | 2 337 900.00 | 134 578.00 | 2 472 478.00 | 2 337 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 656 814.00 | 56 822 702.00 | 90 479 516.00 | 33 656 814.00 |
FM Production stockée | | | 454 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 617 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 719 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 219 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 149 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 152 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 946 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 969 534.00 | |
GE Autres charges | | | 176 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 111 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 494 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 494 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 895.00 | 26 981.00 | | 67 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 163.00 | 19 603.00 | | 352 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 058.00 | 120 068.00 | | 420 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 177.00 | 184 181.00 | | 74 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 202.00 | | | 378 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 379.00 | 184 181.00 | | 452 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 321.00 | -64 113.00 | | -32 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 295.00 | 54 668.00 | | -19 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 037 652.00 | 93 867 614.00 | | 93 037 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 544 783.00 | 93 036 806.00 | | 94 544 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 507 130.00 | 830 807.00 | | -1 507 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 148 617.00 | 12 148 617.00 | | 12 148 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 901.00 | 180 901.00 | | 180 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 553.00 | 425 553.00 | | 425 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 040.00 | 552 040.00 | | 552 040.00 |
UP Prêts | 41 916.00 | 104.00 | 41 812.00 | 41 916.00 |
UX Autres créances clients | 17 787 846.00 | 17 787 846.00 | | 17 787 846.00 |
VP Divers | 3 053 842.00 | 1 888 651.00 | 1 165 191.00 | 3 053 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850 167.00 | 5 850 167.00 | | 5 850 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 626.00 | 191 626.00 | | 191 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 075 235.00 | 19 868 232.00 | 1 207 003.00 | 21 075 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 157 282.00 | 19 157 282.00 | | 19 157 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 354.00 | | | 354.00 |