| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 218.00 | 26 874.00 | 4 344.00 | 31 218.00 |
AH Fonds commercial | 510 171.00 | | 510 171.00 | 510 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 488.00 | 181 605.00 | 63 883.00 | 245 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 369.00 | 496 162.00 | 328 206.00 | 824 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 174.00 | | 105 174.00 | 105 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 480.00 | 712 702.00 | 1 011 778.00 | 1 724 480.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 342 984.00 | 72 015.00 | 3 270 970.00 | 3 342 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 264.00 | 9 203.00 | 541 061.00 | 550 264.00 |
BZ Autres créances | 150 546.00 | | 150 546.00 | 150 546.00 |
CF Disponibilités | 140 716.00 | | 140 716.00 | 140 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 232 239.00 | 81 218.00 | 4 151 021.00 | 4 232 239.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 956 719.00 | 793 920.00 | 5 162 799.00 | 5 956 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 365.00 | 133 365.00 | | 133 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 382.00 | 632 382.00 | | 632 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 441 176.00 | 357 144.00 | | 441 176.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 361.00 | 1 016 361.00 | | 1 016 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 349.00 | 234 112.00 | | 192 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
DK Provisions réglementées | 124 370.00 | 118 058.00 | | 124 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 016.00 | 2 506 721.00 | | 2 567 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 108.00 | 533 691.00 | | 300 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 371.00 | 879 623.00 | | 490 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 140.00 | 183 204.00 | | 234 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 922.00 | 579 281.00 | | 1 274 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 229.00 | 261 791.00 | | 270 229.00 |
EA Autres dettes | | 4 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 569 771.00 | 2 441 602.00 | | 2 569 771.00 |
ED (V) | 23 608.00 | 12 677.00 | | 23 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 799.00 | 4 963 404.00 | | 5 162 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 280.00 | 2 162 215.00 | | 2 141 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 549.00 | 100 893.00 | | 3 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 225 492.00 | | 10 225 492.00 | 10 225 492.00 |
FG Production vendue services | 82 062.00 | | 82 062.00 | 82 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 307 554.00 | | 10 307 554.00 | 10 307 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 458 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 857 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 197 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 332.00 | 4 767.00 | | 14 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 739.00 | 2 500.00 | | 8 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 136.00 | 11 424.00 | | 8 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 207.00 | 18 691.00 | | 31 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 103.00 | 103 875.00 | | 85 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 555.00 | 15 590.00 | | 15 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 658.00 | 119 465.00 | | 100 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 451.00 | -100 774.00 | | -69 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 490.00 | 18 321.00 | | -3 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 543 266.00 | 10 802 708.00 | | 10 543 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 350 917.00 | 10 568 596.00 | | 10 350 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 349.00 | 234 112.00 | | 192 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 838.00 | | 130 926.00 | 1 794 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 638.00 | 105 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 285.00 | 1 724 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 800.00 | 541 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 847.00 | 1 069 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 189.00 | | | 552 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 412.00 | | 26 291.00 | 1 127 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 176.00 | | 104 635.00 | 107 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 454.00 | 108 853.00 | 106 605.00 | 710 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 258.00 | 2 417.00 | 10 800.00 | 35 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 137.00 | 106 436.00 | 95 805.00 | 667 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 058.00 | 15 367.00 | 9 055.00 | 118 058.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 062.00 | 72 015.00 | 47 062.00 | 47 062.00 |
6T Sur comptes clients | 3 960.00 | 5 380.00 | 136.00 | 3 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 021.00 | 77 394.00 | 47 198.00 | 51 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 482.00 | 92 761.00 | 56 253.00 | 171 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 370.00 | 47 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 367.00 | 8 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 922.00 | 1 274 922.00 | | 1 274 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 639.00 | 109 639.00 | | 109 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 933.00 | 81 933.00 | | 81 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 174.00 | | 105 174.00 | 105 174.00 |
UX Autres créances clients | 539 228.00 | 539 228.00 | | 539 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VB T. V. A. | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 559.00 | 102 208.00 | 183 284.00 | 296 559.00 |
VI Groupe et associés | 230 371.00 | 230 371.00 | | 230 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 606.00 | | | 154 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
VP Divers | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 195.00 | 65 195.00 | | 65 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 309.00 | 739 136.00 | 105 174.00 | 844 309.00 |
VW T.V.A. | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 631.00 | 2 141 280.00 | 183 284.00 | 2 335 631.00 |