| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 559.00 | 37 764.00 | 11 795.00 | 49 559.00 |
AN Terrains | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
AP Constructions | 708 343.00 | 256 871.00 | 451 472.00 | 708 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 313.00 | 66 792.00 | 2 521.00 | 69 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 914.00 | 53 129.00 | 22 785.00 | 75 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 394.00 | 414 555.00 | 637 838.00 | 1 052 394.00 |
BT Marchandises | 699 647.00 | 17 700.00 | 681 947.00 | 699 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 850.00 | 15 542.00 | 1 647 308.00 | 1 662 850.00 |
BZ Autres créances | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
CF Disponibilités | 1 829 034.00 | | 1 829 034.00 | 1 829 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 269 943.00 | 33 242.00 | 4 236 701.00 | 4 269 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 337.00 | 447 797.00 | 4 874 540.00 | 5 322 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 125.00 | 37 791.00 | | 45 125.00 |
DG Autres réserves | 537 841.00 | 478 692.00 | | 537 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 022.00 | 146 674.00 | | 129 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 988.00 | 1 213 155.00 | | 1 261 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 215 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123 062.00 | 2 441 614.00 | | 3 123 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 530.00 | 138 996.00 | | 212 530.00 |
EA Autres dettes | 276 959.00 | 33 491.00 | | 276 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 551.00 | 2 829 101.00 | | 3 612 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 540.00 | 4 042 257.00 | | 4 874 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 612 551.00 | | | 3 612 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 969 692.00 | 116 713.00 | 9 086 405.00 | 8 969 692.00 |
FG Production vendue services | 125 780.00 | 9 555.00 | 135 334.00 | 125 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 095 472.00 | 126 268.00 | 9 221 739.00 | 9 095 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 275 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 004 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 089 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 208.00 | 13 836.00 | | 35 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 512.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 38 781.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -26 631.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 260.00 | 67 608.00 | | 51 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 275 546.00 | 7 842 977.00 | | 9 275 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 146 523.00 | 7 696 304.00 | | 9 146 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 022.00 | 146 674.00 | | 129 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 671.00 | | 26 722.00 | 1 025 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 597.00 | | 9 962.00 | 39 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 010.00 | | 16 760.00 | 986 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 091.00 | 52 464.00 | | 362 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 259.00 | 3 505.00 | | 34 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 832.00 | 48 959.00 | | 327 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 919.00 | 17 700.00 | 17 919.00 | 17 919.00 |
6T Sur comptes clients | 14 529.00 | 1 590.00 | 577.00 | 14 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 448.00 | 19 290.00 | 18 497.00 | 32 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 448.00 | 19 290.00 | 18 497.00 | 32 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 290.00 | 18 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 123 062.00 | 3 123 062.00 | | 3 123 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 959.00 | 276 959.00 | | 276 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 954.00 | 1 643 954.00 | | 1 643 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VB T. V. A. | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 025.00 | 1 735 960.00 | 65.00 | 1 736 025.00 |
VW T.V.A. | 109 445.00 | 109 445.00 | | 109 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 551.00 | 3 612 551.00 | | 3 612 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 290.00 | 18 444.00 | | 19 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 034.00 | 66 707.00 | | 69 034.00 |
ST Autres comptes | 924 543.00 | 774 953.00 | | 924 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 157.00 | 48 903.00 | | 31 157.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 365.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 487.00 | 27 474.00 | | 50 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 365.00 | 16 070.00 | | 17 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 655.00 | 34 514.00 | | 36 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 818 631.00 | 1 519 517.00 | | 1 818 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 243.00 | 1 345 341.00 | | 163 243.00 |
ZE Dividendes | 80 190.00 | | | 80 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 075 220.00 | 920 402.00 | | 1 075 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |