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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 310 048.00 | | 310 048.00 | 310 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 408.00 | | 466 408.00 | 466 408.00 |
BZ Autres créances | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CF Disponibilités | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 707.00 | | 105 707.00 | 105 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 114.00 | | 572 114.00 | 572 114.00 |
CU Autres participations | 156 360.00 | | 156 360.00 | 156 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 799.00 | 22 585.00 | | 27 799.00 |
DG Autres réserves | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 460.00 | 15 214.00 | | 15 460.00 |
DL TOTAL (I) | 570 519.00 | 565 059.00 | | 570 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 960.00 | | 1 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 5 683.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595.00 | 6 715.00 | | 1 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 114.00 | 571 774.00 | | 572 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 15 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 15 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 408.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 027.00 | 408.00 | | 2 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 408.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 8 001.00 | | 5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 923.00 | 45 361.00 | | 43 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 463.00 | 30 146.00 | | 28 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 460.00 | 15 214.00 | | 15 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 388.00 | | 37 038.00 | 431 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 018.00 | 466 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 018.00 | 466 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 388.00 | | 37 038.00 | 431 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 777.00 | | 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |