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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 365.00 | 1 012.00 | 6 353.00 | 7 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 365.00 | 1 012.00 | 6 353.00 | 7 365.00 |
BT Marchandises | 911 802.00 | | 911 802.00 | 911 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 150.00 | | 166 150.00 | 166 150.00 |
BZ Autres créances | 63 597.00 | | 63 597.00 | 63 597.00 |
CF Disponibilités | 417 703.00 | | 417 703.00 | 417 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 252.00 | | 1 559 252.00 | 1 559 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 618.00 | 1 012.00 | 1 565 605.00 | 1 566 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 370 969.00 | 292 267.00 | | 370 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 357.00 | 78 703.00 | | 55 357.00 |
DL TOTAL (I) | 427 426.00 | 372 069.00 | | 427 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 516.00 | 159 974.00 | | 135 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 342.00 | 395 624.00 | | 634 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 492.00 | 7 784.00 | | 253 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 227.00 | 5 380.00 | | 59 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 602.00 | | | 55 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 179.00 | 568 762.00 | | 1 138 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 605.00 | 940 832.00 | | 1 565 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 442.00 | 433 422.00 | | 1 027 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486.00 | 674.00 | 1 148.00 | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | 674.00 | 1 148.00 | 1 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 492.00 | 253 492.00 | | 253 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 302.00 | 633 302.00 | | 633 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 516.00 | 24 780.00 | 70 742.00 | 135 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 747.00 | 229 747.00 | | 229 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 179.00 | 1 027 443.00 | 70 742.00 | 1 138 179.00 |