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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 152.00 | 225 047.00 | 27 105.00 | 252 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 876.00 | 276 771.00 | 150 105.00 | 426 876.00 |
BT Marchandises | 127 771.00 | | 127 771.00 | 127 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
BZ Autres créances | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CF Disponibilités | 218 502.00 | | 218 502.00 | 218 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 454.00 | | 366 454.00 | 366 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 331.00 | 276 771.00 | 516 560.00 | 793 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 304 316.00 | | | 304 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
DL TOTAL (I) | 333 592.00 | | | 333 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 887.00 | | | 113 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 128.00 | | | 66 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 967.00 | | | 182 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 560.00 | | | 516 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 967.00 | | | 182 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 102.00 | | 2 773.00 | 424 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 075.00 | | | 125 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 027.00 | | 2 773.00 | 299 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 497.00 | 20 273.00 | | 256 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 422.00 | 20 273.00 | | 254 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 887.00 | 113 887.00 | | 113 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VW T.V.A. | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 967.00 | 182 967.00 | | 182 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
ST Autres comptes | 60 826.00 | | | 60 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 525.00 | | | 86 525.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 806.00 | | | 64 806.00 |
YT Sous‐traitance | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 316.00 | | | 159 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 127.00 | | | 96 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 858.00 | | | 158 858.00 |