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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AH Fonds commercial | 328 002.00 | 5 085.00 | 322 917.00 | 328 002.00 |
AP Constructions | 198 746.00 | 164 061.00 | 34 685.00 | 198 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 120.00 | 27 446.00 | 32 674.00 | 60 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 304.00 | 198 738.00 | 395 566.00 | 594 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CF Disponibilités | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 737.00 | 198 738.00 | 425 999.00 | 624 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | -629 991.00 | -593 835.00 | | -629 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 508.00 | -36 157.00 | | -35 508.00 |
DL TOTAL (I) | -380 500.00 | -344 991.00 | | -380 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 184.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 836.00 | 716 274.00 | | 727 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 246.00 | 53 735.00 | | 64 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 242.00 | 14 866.00 | | 14 242.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 7 309.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 498.00 | 792 368.00 | | 806 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 999.00 | 447 377.00 | | 425 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 498.00 | 792 368.00 | | 806 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 651.00 | | 265 651.00 | 265 651.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 651.00 | | 265 651.00 | 265 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 945.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 101.00 | 1 615.00 | | 1 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 229.00 | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 672.00 | 71.00 | | -1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 756.00 | 123 649.00 | | 266 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 265.00 | 159 806.00 | | 302 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 508.00 | -36 157.00 | | -35 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 304.00 | | | 594 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 148.00 | | | 330 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 866.00 | | | 258 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 793.00 | 17 945.00 | | 180 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 231.00 | 2 000.00 | | 5 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 562.00 | 15 945.00 | | 175 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 727 836.00 | 727 836.00 | | 727 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VC Groupe et associés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 799.00 | 11 509.00 | 5 290.00 | 16 799.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 498.00 | 806 498.00 | | 806 498.00 |