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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 437 570.00 | 6 500.00 | 431 070.00 | 437 570.00 |
AP Constructions | 159 807.00 | 67 106.00 | 92 701.00 | 159 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 124.00 | 49 236.00 | 38 888.00 | 88 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 916.00 | 123 847.00 | 591 068.00 | 714 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BZ Autres créances | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CF Disponibilités | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 393.00 | | 42 393.00 | 42 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 309.00 | 123 847.00 | 633 462.00 | 757 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 251 173.00 | 234 009.00 | | 251 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 927.00 | 17 164.00 | | 8 927.00 |
DL TOTAL (I) | 265 600.00 | 256 673.00 | | 265 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 167.00 | 104 866.00 | | 75 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 943.00 | 254 023.00 | | 252 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 805.00 | 19 351.00 | | 20 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 946.00 | 22 936.00 | | 18 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 862.00 | 401 176.00 | | 367 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 462.00 | 657 849.00 | | 633 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 862.00 | 326 150.00 | | 367 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 950.00 | | 220 950.00 | 220 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 950.00 | | 220 950.00 | 220 950.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | 423.00 | | 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 5 942.00 | | 1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 764.00 | 248 120.00 | | 221 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 837.00 | 230 956.00 | | 212 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 927.00 | 17 164.00 | | 8 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 916.00 | | | 714 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 570.00 | | | 437 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 936.00 | | | 248 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 241.00 | 35 607.00 | | 88 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 741.00 | 35 607.00 | | 81 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 943.00 | 252 943.00 | | 252 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
UX Autres créances clients | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VC Groupe et associés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 933.00 | 18 524.00 | 28 409.00 | 46 933.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 862.00 | 367 862.00 | | 367 862.00 |