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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 305.00 | 184 520.00 | 77 785.00 | 262 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 757.00 | 208 740.00 | 212 017.00 | 420 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328 423.00 | | 328 423.00 | 328 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 746 539.00 | 177 272.00 | 10 569 268.00 | 10 746 539.00 |
BZ Autres créances | 7 605 323.00 | | 7 605 323.00 | 7 605 323.00 |
CF Disponibilités | 532 059.00 | | 532 059.00 | 532 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 209.00 | | 72 209.00 | 72 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 284 554.00 | 177 272.00 | 19 107 282.00 | 19 284 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 705 311.00 | 386 012.00 | 19 319 299.00 | 19 705 311.00 |
CU Autres participations | 79 991.00 | | 79 991.00 | 79 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 500.00 | | | 351 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 558 061.00 | | | 2 558 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 890 332.00 | | | 2 890 332.00 |
DL TOTAL (I) | 5 835 043.00 | | | 5 835 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 235 853.00 | | | 11 235 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 156 098.00 | | | 2 156 098.00 |
EA Autres dettes | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 274.00 | | | 43 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 484 256.00 | | | 13 484 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 319 299.00 | | | 19 319 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 474 204.00 | | | 13 474 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 444 759.00 | 7 293 590.00 | 44 738 349.00 | 37 444 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 444 759.00 | 7 293 590.00 | 44 738 349.00 | 37 444 759.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 738 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 136 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 129.00 | |
GE Autres charges | | | 6 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 700 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 038 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 078 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198 029.00 | | | 1 198 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 793 434.00 | | | 44 793 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 903 102.00 | | | 41 903 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 890 332.00 | | | 2 890 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 859.00 | | 34 898.00 | 385 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 594.00 | | 34 712.00 | 227 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 046.00 | | 186.00 | 94 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 612.00 | 32 129.00 | | 176 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 392.00 | 32 129.00 | | 152 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 272.00 | | | 177 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 272.00 | | | 177 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 272.00 | | | 177 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 235 853.00 | 11 235 853.00 | | 11 235 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 912.00 | 151 912.00 | | 151 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 788.00 | 231 788.00 | | 231 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 784.00 | 129 784.00 | | 129 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
UX Autres créances clients | 10 546 083.00 | 10 546 083.00 | | 10 546 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 456.00 | 200 456.00 | | 200 456.00 |
VB T. V. A. | 1 239 386.00 | 1 239 386.00 | | 1 239 386.00 |
VC Groupe et associés | 6 258 913.00 | 6 258 913.00 | | 6 258 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 630.00 | 101 630.00 | | 101 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 016.00 | 181 016.00 | | 181 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -640.00 | -640.00 | | -640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 209.00 | 72 209.00 | | 72 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 438 312.00 | 18 424 071.00 | 14 241.00 | 18 438 312.00 |
VW T.V.A. | 1 461 597.00 | 1 461 597.00 | | 1 461 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 474 204.00 | 13 474 204.00 | | 13 474 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |