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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
AP Constructions | 196 853.00 | 6 398.00 | 190 454.00 | 196 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 596.00 | 12 745.00 | 8 850.00 | 21 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 506.00 | | 311 506.00 | 311 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 799.00 | 19 144.00 | 702 655.00 | 721 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
BZ Autres créances | 60 966.00 | | 60 966.00 | 60 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 71 621.00 | | 71 621.00 | 71 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 431.00 | | 438 431.00 | 438 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 231.00 | 19 144.00 | 1 141 087.00 | 1 160 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311 506.00 | | | 311 506.00 |
CU Autres participations | 160 716.00 | | 160 716.00 | 160 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 390 506.00 | | | 390 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 429.00 | | | 268 429.00 |
DL TOTAL (I) | 664 436.00 | | | 664 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 930.00 | | | 353 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 603.00 | | | 106 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 650.00 | | | 476 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 087.00 | | | 1 141 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 535.00 | | | 196 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 935.00 | | 110 935.00 | 110 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 935.00 | | 110 935.00 | 110 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 826.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 701.00 | | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 105.00 | | | 65 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 105.00 | | | 65 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 231.00 | | | 432 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 802.00 | | | 163 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 429.00 | | | 268 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 329.00 | | 554 561.00 | 399 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 626.00 | 482 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 091.00 | 721 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 465.00 | 239 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 331.00 | | 272 261.00 | 37 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 998.00 | | 282 300.00 | 361 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 403.00 | 17 987.00 | 14 246.00 | 15 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 403.00 | 17 987.00 | 14 246.00 | 15 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 603.00 | 104 603.00 | | 104 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 506.00 | 311 506.00 | | 311 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 871.00 | 73 755.00 | 174 072.00 | 353 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 330.00 | | | 59 330.00 |
VP Divers | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 368.00 | 398 317.00 | 51.00 | 398 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 651.00 | 196 535.00 | 174 072.00 | 476 651.00 |