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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 534.00 | 83 820.00 | 15 714.00 | 99 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 883.00 | 53 774.00 | 19 110.00 | 72 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 375.00 | 137 594.00 | 1 580 781.00 | 1 718 375.00 |
BT Marchandises | 900 810.00 | | 900 810.00 | 900 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 963.00 | 272.00 | 30 691.00 | 30 963.00 |
BZ Autres créances | 183 572.00 | | 183 572.00 | 183 572.00 |
CF Disponibilités | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 704.00 | 272.00 | 1 141 432.00 | 1 141 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 080.00 | 137 866.00 | 2 722 214.00 | 2 860 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 242 388.00 | 241 930.00 | | 242 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 329.00 | 44 457.00 | | 70 329.00 |
DL TOTAL (I) | 659 317.00 | 632 988.00 | | 659 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 951.00 | 729 343.00 | | 768 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 129.00 | 1 124 813.00 | | 1 101 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 997.00 | 188 059.00 | | 190 997.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | 2 319.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 897.00 | 2 044 534.00 | | 2 062 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 214.00 | 2 677 522.00 | | 2 722 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 626.00 | 1 571 416.00 | | 1 710 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 205.00 | 106 888.00 | | 266 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 840 951.00 | | 10 840 951.00 | 10 840 951.00 |
FD Production vendue biens | 862 170.00 | | 862 170.00 | 862 170.00 |
FG Production vendue services | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 727 672.00 | | 11 727 672.00 | 11 727 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 759 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 235 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 4 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 646 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 712.00 | 6 823.00 | | 14 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 870.00 | 6 823.00 | | 51 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 775.00 | 3 351.00 | | 2 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 933.00 | 3 351.00 | | 39 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 937.00 | 3 472.00 | | 11 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 814 486.00 | 11 202 735.00 | | 11 814 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 744 156.00 | 11 158 278.00 | | 11 744 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 329.00 | 44 457.00 | | 70 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 620.00 | 25 918.00 | | 30 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 298.00 | | 6 770.00 | 1 750 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 158.00 | 37 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 693.00 | 1 718 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 535.00 | 172 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 000.00 | | | 1 508 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 183.00 | | 6 770.00 | 167 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 116.00 | | | 75 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 816.00 | 30 313.00 | 1 535.00 | 108 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 816.00 | 30 313.00 | 1 535.00 | 108 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 129.00 | 1 101 129.00 | | 1 101 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
UX Autres créances clients | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 205.00 | 266 205.00 | | 266 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 745.00 | 150 475.00 | 352 270.00 | 502 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 198.00 | | | 146 198.00 |
VP Divers | 183 572.00 | 183 572.00 | | 183 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 997.00 | 190 997.00 | | 190 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 152.00 | 236 194.00 | 37 958.00 | 274 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 897.00 | 1 710 626.00 | 352 270.00 | 2 062 897.00 |