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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 668.00 | 9 424.00 | 1 243.00 | 10 668.00 |
AH Fonds commercial | 126 062.00 | | 126 062.00 | 126 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 932.00 | 24 836.00 | 2 096.00 | 26 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 230.00 | 34 260.00 | 129 970.00 | 164 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 438.00 | 18 754.00 | 50 684.00 | 69 438.00 |
BZ Autres créances | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CF Disponibilités | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 120.00 | 18 754.00 | 97 366.00 | 116 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 350.00 | 53 014.00 | 227 336.00 | 280 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | 57 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 737.00 | 125.00 | | 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 736.00 | 48 612.00 | | 55 736.00 |
DL TOTAL (I) | 132 874.00 | 121 137.00 | | 132 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 659.00 | 11 276.00 | | 12 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 8 518.00 | | 5 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 864.00 | 38 858.00 | | 43 864.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | 1 649.00 | | 1 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 636.00 | 27 682.00 | | 30 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 463.00 | 87 983.00 | | 94 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 336.00 | 209 120.00 | | 227 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 804.00 | 76 707.00 | | 81 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 698.00 | | 378 698.00 | 378 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 698.00 | | 378 698.00 | 378 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 516.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435.00 | 360.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 646.00 | 9 553.00 | | 12 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 303.00 | 351 221.00 | | 380 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 567.00 | 302 609.00 | | 324 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 736.00 | 48 612.00 | | 55 736.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 686.00 | 3 048.00 | | 3 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 909.00 | | 1 321.00 | 162 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 729.00 | | | 136 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 611.00 | | 1 321.00 | 25 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 606.00 | 3 654.00 | | 30 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 924.00 | 2 500.00 | | 6 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 682.00 | 1 154.00 | | 23 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 238.00 | 2 516.00 | | 16 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 238.00 | 2 516.00 | | 16 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 238.00 | 2 516.00 | | 16 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 814.00 | 76 814.00 | | 76 814.00 |
VW T.V.A. | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | 1 194.00 | | 1 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 025.00 | 4 000.00 | | 3 025.00 |
ST Autres comptes | 47 104.00 | 42 966.00 | | 47 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 476.00 | 21 027.00 | | 21 476.00 |
YT Sous‐traitance | 110 619.00 | 93 981.00 | | 110 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | 943.00 | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 118.00 | 2 137.00 | | 2 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 205.00 | 70 365.00 | | 75 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 829.00 | 24 579.00 | | 27 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 223.00 | 161 974.00 | | 182 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |