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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 430.00 | 12 987.00 | 1 443.00 | 14 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 781.00 | 52 752.00 | 1 029.00 | 53 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 781.00 | 67 338.00 | 341 442.00 | 408 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 590.00 | | 260 590.00 | 260 590.00 |
BZ Autres créances | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
CF Disponibilités | 174 577.00 | | 174 577.00 | 174 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 862.00 | | 512 862.00 | 512 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 643.00 | 67 338.00 | 854 305.00 | 921 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 140 572.00 | | | 140 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 433.00 | | | 79 433.00 |
DL TOTAL (I) | 550 005.00 | | | 550 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 755.00 | | | 151 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 336.00 | | | 136 336.00 |
EA Autres dettes | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 299.00 | | | 304 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 305.00 | | | 854 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 408.00 | | | 298 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 619.00 | | 162.00 | 408 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 599.00 | | | 300 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 809.00 | | 162.00 | 39 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 973.00 | 4 366.00 | | 62 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 374.00 | 4 366.00 | | 61 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 756.00 | 151 756.00 | | 151 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260 591.00 | 260 591.00 | | 260 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
VP Divers | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 336.00 | 136 336.00 | | 136 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 256.00 | 338 285.00 | 39 971.00 | 378 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 299.00 | 298 408.00 | | 304 299.00 |