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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 686.00 | 6 790.00 | 895.00 | 7 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 279.00 | 97 182.00 | 6 097.00 | 103 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 089.00 | 122 742.00 | 1 108 347.00 | 1 231 089.00 |
BT Marchandises | 167 076.00 | | 167 076.00 | 167 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
BZ Autres créances | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CF Disponibilités | 161 727.00 | | 161 727.00 | 161 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 704.00 | | 375 704.00 | 375 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 793.00 | 122 742.00 | 1 484 051.00 | 1 606 793.00 |
CU Autres participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 508.00 | 15 502.00 | | 19 508.00 |
DG Autres réserves | 342 661.00 | 266 534.00 | | 342 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 337.00 | 80 134.00 | | 93 337.00 |
DL TOTAL (I) | 755 506.00 | 662 170.00 | | 755 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 838.00 | 220 533.00 | | 223 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 547.00 | 301 246.00 | | 317 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 074.00 | 172 984.00 | | 153 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 051.00 | 49 548.00 | | 33 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 545.00 | 744 311.00 | | 728 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 051.00 | 1 406 481.00 | | 1 484 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 383.00 | 631 390.00 | | 726 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 533.00 | 4 209.00 | | 118 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 333.00 | 4 210.00 | | 117 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 074.00 | 153 074.00 | | 153 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 547.00 | 317 547.00 | | 317 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 838.00 | 221 676.00 | 2 161.00 | 223 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 061.00 | 46 901.00 | 160.00 | 47 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 545.00 | 726 383.00 | 2 161.00 | 728 545.00 |