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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 948 713.00 | | 3 948 713.00 | 3 948 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 278 266.00 | | 278 266.00 | 278 266.00 |
CF Disponibilités | 113 160.00 | | 113 160.00 | 113 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 572.00 | | 396 572.00 | 396 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 285.00 | | 4 345 285.00 | 4 345 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
CU Autres participations | 3 919 187.00 | | 3 919 187.00 | 3 919 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 842 874.00 | 702 263.00 | | 842 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 985.00 | 290 609.00 | | 94 985.00 |
DK Provisions réglementées | 112 905.00 | 82 438.00 | | 112 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 464.00 | 1 116 010.00 | | 1 091 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 613 315.00 | 2 943 876.00 | | 2 613 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 190.00 | 152 698.00 | | 422 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 736.00 | | 3 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 544.00 | 267.00 | | 214 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 253 821.00 | 3 101 244.00 | | 3 253 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 285.00 | 4 217 254.00 | | 4 345 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 894.00 | 487 929.00 | | 975 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 467.00 | -30 467.00 | | -30 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 424.00 | -12 889.00 | | -14 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 857.00 | 351 022.00 | | 155 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 873.00 | 60 413.00 | | 60 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 985.00 | 290 609.00 | | 94 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 948 606.00 | | 107.00 | 3 948 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 948 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 948 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 948 606.00 | | 107.00 | 3 948 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 438.00 | 30 467.00 | | 82 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 438.00 | 30 467.00 | | 82 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 525.00 | 351 525.00 | | 351 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 275.00 | 208 275.00 | | 208 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VC Groupe et associés | 263 787.00 | 263 787.00 | | 263 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 613 315.00 | 335 388.00 | 1 169 194.00 | 2 613 315.00 |
VI Groupe et associés | 70 665.00 | 70 665.00 | | 70 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 561.00 | | | 330 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 495.00 | 298 495.00 | | 298 495.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 821.00 | 975 894.00 | 1 169 194.00 | 3 253 821.00 |