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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 695.00 | 10 119.00 | 2 576.00 | 12 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 810.00 | 112 982.00 | 80 828.00 | 193 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 807.00 | 123 101.00 | 1 384 706.00 | 1 507 807.00 |
BT Marchandises | 244 969.00 | | 244 969.00 | 244 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 790.00 | | 100 790.00 | 100 790.00 |
BZ Autres créances | 107 551.00 | | 107 551.00 | 107 551.00 |
CF Disponibilités | 208 834.00 | | 208 834.00 | 208 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 052.00 | | 664 052.00 | 664 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 859.00 | 123 101.00 | 2 048 758.00 | 2 171 859.00 |
CU Autres participations | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 598 449.00 | 555 345.00 | | 598 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 793.00 | 243 104.00 | | 230 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 242.00 | 1 018 449.00 | | 1 049 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 662.00 | 788 049.00 | | 679 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 42.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 216.00 | 166 927.00 | | 150 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 798.00 | 83 052.00 | | 168 798.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 286.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 516.00 | 1 038 547.00 | | 999 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 758.00 | 2 056 996.00 | | 2 048 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 507.00 | 360 054.00 | | 431 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 552.00 | 22 553.00 | 6 004.00 | 106 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 552.00 | 22 553.00 | 6 004.00 | 106 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 216.00 | 150 216.00 | | 150 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 662.00 | 111 653.00 | 398 246.00 | 679 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 798.00 | 168 798.00 | | 168 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 955.00 | 209 795.00 | 160.00 | 209 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 324.00 | 431 316.00 | 398 246.00 | 999 324.00 |