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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 309.00 | 53 228.00 | 58 081.00 | 111 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 326.00 | 14 811.00 | 12 515.00 | 27 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 337.00 | 112 388.00 | 76 949.00 | 189 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 346.00 | | 277 346.00 | 277 346.00 |
BZ Autres créances | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
CF Disponibilités | 172 195.00 | | 172 195.00 | 172 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 093.00 | | 488 093.00 | 488 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 430.00 | 112 388.00 | 565 042.00 | 677 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 266.00 | 98 266.00 | | 98 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 623.00 | 20 611.00 | | 104 623.00 |
DL TOTAL (I) | 224 889.00 | 140 876.00 | | 224 889.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 4 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 4 500.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 994.00 | 68 011.00 | | 58 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 456.00 | 73 729.00 | | 125 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 188.00 | 58 175.00 | | 114 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 653.00 | 199 915.00 | | 331 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 042.00 | 345 291.00 | | 565 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 657.00 | 31 325.00 | | 23 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 025 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 025 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 055.00 | |
GE Autres charges | | | 21 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 662.00 | 266.00 | | 4 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500.00 | 4 500.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 162.00 | 4 766.00 | | 13 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 662.00 | -4 766.00 | | -8 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 252.00 | 758 953.00 | | 1 042 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 629.00 | 738 343.00 | | 937 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 623.00 | 20 611.00 | | 104 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 650.00 | | 48 516.00 | 143 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 829.00 | 189 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 829.00 | 138 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 948.00 | | 48 516.00 | 92 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 162.00 | 27 055.00 | 2 829.00 | 88 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 813.00 | 27 055.00 | 2 829.00 | 43 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 8 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 8 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 500.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 456.00 | 125 456.00 | | 125 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 994.00 | 35 337.00 | 23 657.00 | 58 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 188.00 | 114 188.00 | | 114 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 824.00 | 314 524.00 | 6 300.00 | 320 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 653.00 | 307 996.00 | 23 657.00 | 331 653.00 |