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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 012.00 | 31 214.00 | 8 798.00 | 40 012.00 |
AH Fonds commercial | 143 812.00 | | 143 812.00 | 143 812.00 |
AP Constructions | 260 489.00 | 85 351.00 | 175 138.00 | 260 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 136.00 | 142 679.00 | 154 456.00 | 297 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 803.00 | 103 669.00 | 104 134.00 | 207 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 175.00 | | 88 175.00 | 88 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 428.00 | 362 914.00 | 674 514.00 | 1 037 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BT Marchandises | 72 875.00 | | 72 875.00 | 72 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 372.00 | | 650 372.00 | 650 372.00 |
BZ Autres créances | 429 023.00 | | 429 023.00 | 429 023.00 |
CF Disponibilités | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 241.00 | | 41 241.00 | 41 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 338.00 | | 1 233 338.00 | 1 233 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 765.00 | 362 914.00 | 1 907 852.00 | 2 270 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 175.00 | | | 88 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
DH Report à nouveau | -2 068 828.00 | -613 273.00 | | -2 068 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 273.00 | -1 455 555.00 | | -773 273.00 |
DL TOTAL (I) | -2 784 212.00 | -2 010 939.00 | | -2 784 212.00 |
DP Provisions pour risques | 192 197.00 | 223 650.00 | | 192 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 197.00 | 223 650.00 | | 192 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 413.00 | 47 328.00 | | 55 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 188.00 | 1 893 380.00 | | 1 887 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 367.00 | 1 472 957.00 | | 1 884 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 562.00 | 513 419.00 | | 610 562.00 |
EA Autres dettes | 43 842.00 | 36 900.00 | | 43 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 499 867.00 | 3 963 984.00 | | 4 499 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 852.00 | 2 176 694.00 | | 1 907 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 483 707.00 | 3 963 984.00 | | 4 483 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 413.00 | 47 328.00 | | 55 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 148.00 | | 1 194 148.00 | 1 194 148.00 |
FD Production vendue biens | 2 262 596.00 | | 2 262 596.00 | 2 262 596.00 |
FG Production vendue services | 447 085.00 | | 447 085.00 | 447 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 829.00 | | 3 903 829.00 | 3 903 829.00 |
FM Production stockée | | | -5 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 945 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 678 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -737 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 644.00 | 92 802.00 | | 47 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 636.00 | 810.00 | | 1 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 162.00 | 32 906.00 | | 29 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 651.00 | | | 79 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 812.00 | 32 906.00 | | 108 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 018.00 | 48 309.00 | | 94 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 132.00 | 48 309.00 | | 144 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 320.00 | -15 403.00 | | -35 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 481.00 | 3 963 387.00 | | 4 054 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 753.00 | 5 418 941.00 | | 4 827 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773 273.00 | -1 455 555.00 | | -773 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 930.00 | | 76 278.00 | 965 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 780.00 | | 1 037 428.00 | 4 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 780.00 | | 765 429.00 | 4 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 886.00 | | 6 938.00 | 176 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 533.00 | | 58 675.00 | 711 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 510.00 | | 10 665.00 | 77 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 334.00 | 109 443.00 | 2 864.00 | 256 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 395.00 | 7 819.00 | | 23 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 939.00 | 101 624.00 | 2 864.00 | 232 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 650.00 | 48 198.00 | 79 651.00 | 223 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 650.00 | 48 198.00 | 79 651.00 | 223 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 198.00 | 79 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 367.00 | 1 884 367.00 | | 1 884 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 022.00 | 121 022.00 | | 121 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 733.00 | 440 733.00 | | 440 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 175.00 | 88 175.00 | | 88 175.00 |
UX Autres créances clients | 650 372.00 | 650 372.00 | | 650 372.00 |
VB T. V. A. | 289 478.00 | 289 478.00 | | 289 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 887 188.00 | 1 887 188.00 | | 1 887 188.00 |
VP Divers | 70 191.00 | 70 191.00 | | 70 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 811.00 | 1 208 811.00 | | 1 208 811.00 |
VW T.V.A. | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 707.00 | 4 483 707.00 | | 4 483 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 247.00 | 48 441.00 | | 41 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 460.00 | 80 148.00 | | 56 460.00 |
ST Autres comptes | 445 304.00 | 583 791.00 | | 445 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 496 298.00 | 538 477.00 | | 496 298.00 |
YT Sous‐traitance | 981 372.00 | 509 848.00 | | 981 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 384.00 | 229 341.00 | | 68 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 849.00 | 2 489.00 | | 9 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 096.00 | 50 930.00 | | 51 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 725.00 | 211 948.00 | | 267 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 030.00 | 433 124.00 | | 421 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 047 819.00 | 1 941 604.00 | | 2 047 819.00 |