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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 675 475.00 | | 1 675 475.00 | 1 675 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 140.00 | | 2 009 140.00 | 2 009 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BZ Autres créances | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 248.00 | | 367 248.00 | 367 248.00 |
CF Disponibilités | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 679.00 | | 392 679.00 | 392 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 819.00 | | 2 401 819.00 | 2 401 819.00 |
CU Autres participations | 333 665.00 | | 333 665.00 | 333 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
DH Report à nouveau | 1 740 532.00 | 1 582 995.00 | | 1 740 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 366.00 | 157 537.00 | | 22 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 319.00 | 2 334 953.00 | | 2 357 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 974.00 | 24 562.00 | | 37 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 303.00 | 2 277.00 | | 4 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 212.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 500.00 | 27 051.00 | | 44 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 819.00 | 2 362 004.00 | | 2 401 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 4 127.00 | | 5 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 018.00 | 177 699.00 | | 43 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 652.00 | 20 162.00 | | 20 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 366.00 | 157 537.00 | | 22 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 675 475.00 | 1 675 475.00 | | 1 675 475.00 |
UX Autres créances clients | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VC Groupe et associés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 050.00 | 1 697 050.00 | | 1 697 050.00 |