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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 117.00 | | 395 117.00 | 395 117.00 |
CF Disponibilités | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 168.00 | | 406 168.00 | 406 168.00 |
CU Autres participations | 395 102.00 | | 395 102.00 | 395 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 124 560.00 | 127 631.00 | | 124 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 956.00 | -3 071.00 | | 42 956.00 |
DK Provisions réglementées | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
DL TOTAL (I) | 329 119.00 | 286 162.00 | | 329 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 344.00 | 82 302.00 | | 75 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 916.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986.00 | 668.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 050.00 | 118 236.00 | | 77 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 168.00 | 404 399.00 | | 406 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 050.00 | 118 236.00 | | 77 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -794.00 | -1 536.00 | | -794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544.00 | 3 071.00 | | 2 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 956.00 | -3 071.00 | | 42 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 617.00 | | | 395 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 395 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 395 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 617.00 | | | 395 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VI Groupe et associés | 75 344.00 | 75 344.00 | | 75 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 050.00 | 77 050.00 | | 77 050.00 |