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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 507.00 | 6 781.00 | 7 726.00 | 14 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 953.00 | 31 326.00 | 26 627.00 | 57 953.00 |
040 Immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 110.00 | 38 107.00 | 38 003.00 | 76 110.00 |
060 Stock marchandises | 98 819.00 | | 98 819.00 | 98 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 335 907.00 | | 335 907.00 | 335 907.00 |
072 Créances – Autres | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
084 Disponibilités | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 846.00 | | 499 846.00 | 499 846.00 |
110 Total général Actif | 575 956.00 | 38 107.00 | 537 849.00 | 575 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 655.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 483.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 813.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 376 734.00 | | | 2 376 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 662.00 | | | 110 662.00 |
230 Autres produits | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 503 224.00 | | | 2 503 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 762 355.00 | | | 1 762 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 853.00 | | | -12 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 933.00 | | | 933.00 |
242 Autres charges externes. | 291 551.00 | | | 291 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 727.00 | | | 199 727.00 |
252 Charges sociales | 57 207.00 | | | 57 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 330 479.00 | | | 2 330 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 172 745.00 | | | 172 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 388.00 | | | 123 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 697.00 | | | 104 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 477 602.00 | | | 477 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 484.00 | | | 70 484.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 460.00 | | | 13 460.00 |