| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 380.00 | 14 431.00 | 1 949.00 | 16 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 862.00 | 15 218.00 | 12 644.00 | 27 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 282.00 | 34 335.00 | 195 947.00 | 230 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BT Marchandises | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
CF Disponibilités | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 301.00 | | 52 301.00 | 52 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 583.00 | 34 335.00 | 248 248.00 | 282 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 803.00 | 41 752.00 | | 42 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 499.00 | 1 051.00 | | 32 499.00 |
DL TOTAL (I) | 84 103.00 | 51 603.00 | | 84 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 838.00 | 43 143.00 | | 25 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 726.00 | 109 938.00 | | 109 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 516.00 | 21 078.00 | | 10 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 066.00 | 15 249.00 | | 18 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 146.00 | 189 407.00 | | 164 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 248.00 | 241 011.00 | | 248 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 182 127.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 425.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 331.00 | | 219 331.00 | 219 331.00 |
FG Production vendue services | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 682.00 | | 233 682.00 | 233 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 455.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 510.00 | 215 772.00 | | 264 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 011.00 | 214 721.00 | | 232 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 499.00 | 1 051.00 | | 32 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 520.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 602.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 998.00 | | 245.00 | 232 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 961.00 | 230 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | 44 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 110.00 | | 245.00 | 11 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 746.00 | 3 549.00 | 2 961.00 | 33 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 061.00 | 3 549.00 | 961.00 | 27 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VI Groupe et associés | 109 726.00 | 109 726.00 | | 109 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
VP Divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 011.00 | 38 656.00 | 11 355.00 | 50 011.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 146.00 | 164 146.00 | | 164 146.00 |