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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 812.00 | 14 685.00 | 9 127.00 | 23 812.00 |
AN Terrains | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
AP Constructions | 196 910.00 | 2 456.00 | 194 454.00 | 196 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 965.00 | 9 574.00 | 18 390.00 | 27 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 546 948.00 | | 546 948.00 | 546 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 212.00 | 26 716.00 | 1 069 497.00 | 1 096 212.00 |
BZ Autres créances | 59 067.00 | 4 500.00 | 54 567.00 | 59 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 326.00 | 35 000.00 | 70 326.00 | 105 326.00 |
CF Disponibilités | 110 848.00 | | 110 848.00 | 110 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 241.00 | 39 500.00 | 235 741.00 | 275 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 453.00 | 66 216.00 | 1 305 238.00 | 1 371 453.00 |
CU Autres participations | 294 323.00 | | 294 323.00 | 294 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 917.00 | 127 917.00 | | 127 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 325 900.00 | 295 197.00 | | 325 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 455.00 | 30 702.00 | | 441 455.00 |
DL TOTAL (I) | 942 179.00 | 500 724.00 | | 942 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 871.00 | | | 73 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 871.00 | | | 73 871.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75.00 | 4 341.00 | | 75.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 412.00 | 355 998.00 | | 97 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 273.00 | 92 451.00 | | 4 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 670.00 | 22 251.00 | | 19 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 758.00 | 31 698.00 | | 167 758.00 |
EA Autres dettes | | 26 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 188.00 | 533 462.00 | | 289 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 238.00 | 1 034 186.00 | | 1 305 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 223 151.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 901.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 800.00 | 5 000.00 | 29 800.00 | 24 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 800.00 | 5 000.00 | 29 800.00 | 24 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 871.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 585.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 459.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 1 028.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 702.00 | | | 520 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 276.00 | 1 028.00 | | 525 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 124 724.00 | -1 028.00 | | 1 124 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 317.00 | 5 681.00 | | 172 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 217.00 | 168 655.00 | | 1 682 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 762.00 | 137 953.00 | | 1 240 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 455.00 | 30 702.00 | | 441 455.00 |