| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 443.00 | 136 443.00 | | 136 443.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 3 325 709.00 | 1 539 727.00 | 1 785 982.00 | 3 325 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890 956.00 | 3 370 050.00 | 520 907.00 | 3 890 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 670.00 | 130 601.00 | 49 069.00 | 179 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 005.00 | | 184 005.00 | 184 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 851 895.00 | 5 176 821.00 | 2 675 075.00 | 7 851 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 519.00 | | 589 519.00 | 589 519.00 |
BN En cours de production de biens | 66 070.00 | | 66 070.00 | 66 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 661 352.00 | 272 761.00 | 1 388 591.00 | 1 661 352.00 |
BT Marchandises | 98 162.00 | 16 230.00 | 81 932.00 | 98 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 743.00 | 21 097.00 | 270 646.00 | 291 743.00 |
BZ Autres créances | 178 037.00 | | 178 037.00 | 178 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 840.00 | | 4 500 840.00 | 4 500 840.00 |
CF Disponibilités | 2 001 799.00 | | 2 001 799.00 | 2 001 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 476 762.00 | 310 088.00 | 9 166 675.00 | 9 476 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 328 658.00 | 5 486 908.00 | 11 841 750.00 | 17 328 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 6 244 456.00 | 5 835 031.00 | | 6 244 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 451.00 | 509 525.00 | | 792 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 005.00 | 2 577.00 | | 1 005.00 |
DL TOTAL (I) | 7 323 911.00 | 6 633 133.00 | | 7 323 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 864.00 | 1 080 312.00 | | 725 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 359.00 | 5 178.00 | | 5 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 503.00 | 41 853.00 | | 37 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 976.00 | 1 783 512.00 | | 1 719 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 810.00 | 799 216.00 | | 988 810.00 |
EA Autres dettes | 518 180.00 | 456 549.00 | | 518 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 147.00 | 15 677.00 | | 72 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 067 838.00 | 4 182 297.00 | | 4 067 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 841 750.00 | 11 265 430.00 | | 11 841 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 185.00 | 28 808.00 | 586 993.00 | 558 185.00 |
FD Production vendue biens | 15 512 188.00 | 1 791 567.00 | 17 303 755.00 | 15 512 188.00 |
FG Production vendue services | 319 852.00 | 4 150.00 | 324 002.00 | 319 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 390 225.00 | 1 824 525.00 | 18 214 750.00 | 16 390 225.00 |
FM Production stockée | | | -73 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 189 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 680 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 559 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 174 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 986 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 202 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 389.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 038.00 | 12 573.00 | | 7 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 038.00 | 35 961.00 | | 7 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 671.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 038.00 | 32 789.00 | | 7 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 785.00 | | | 98 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 469.00 | 135 882.00 | | 331 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 254 741.00 | 16 479 620.00 | | 18 254 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 462 290.00 | 15 970 095.00 | | 17 462 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 451.00 | 509 525.00 | | 792 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 595 024.00 | | 1 070 401.00 | 7 595 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 184 005.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 809 770.00 | 3 761.00 | 7 851 895.00 | 809 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 806 770.00 | 3 761.00 | 7 493 335.00 | 806 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 555.00 | | | 174 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 258 914.00 | | 1 044 950.00 | 7 258 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 554.00 | | 25 451.00 | 161 554.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 898 536.00 | 282 043.00 | 3 761.00 | 4 898 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 443.00 | | | 136 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 762 093.00 | 282 043.00 | 3 761.00 | 4 762 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 794.00 | 38 197.00 | | 250 794.00 |
6T Sur comptes clients | 23 486.00 | | 2 389.00 | 23 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 280.00 | 38 197.00 | 2 389.00 | 274 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 280.00 | 38 197.00 | 2 389.00 | 724 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 197.00 | 2 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 976.00 | 1 719 976.00 | | 1 719 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 294.00 | 463 294.00 | | 463 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 850.00 | 379 850.00 | | 379 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 736.00 | 81 736.00 | | 81 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 180.00 | 518 180.00 | | 518 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 147.00 | 72 147.00 | | 72 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 005.00 | 184 005.00 | | 184 005.00 |
UX Autres créances clients | 266 511.00 | 266 511.00 | | 266 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VB T. V. A. | 133 877.00 | 133 877.00 | | 133 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 926.00 | 314 052.00 | 401 874.00 | 715 926.00 |
VI Groupe et associés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 149.00 | | | 361 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 066.00 | 694 066.00 | | 694 066.00 |
VW T.V.A. | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 336.00 | 3 628 462.00 | 401 874.00 | 4 030 336.00 |