| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
AH Fonds commercial | 182 449.00 | | 182 449.00 | 182 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 856.00 | 50 082.00 | 10 774.00 | 60 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 578.00 | 111 029.00 | 60 549.00 | 171 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 297.00 | 177 901.00 | 255 396.00 | 433 297.00 |
BT Marchandises | 66 093.00 | | 66 093.00 | 66 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 145.00 | | 88 145.00 | 88 145.00 |
BZ Autres créances | 143 671.00 | | 143 671.00 | 143 671.00 |
CF Disponibilités | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 064.00 | | 313 064.00 | 313 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 360.00 | 177 901.00 | 568 459.00 | 746 360.00 |
CU Autres participations | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -62 669.00 | -20 945.00 | | -62 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 420.00 | -41 724.00 | | 50 420.00 |
DL TOTAL (I) | 29 674.00 | -20 746.00 | | 29 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 723.00 | 119 385.00 | | 112 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 574.00 | 107 792.00 | | 152 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 399.00 | 260 401.00 | | 196 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 726.00 | 61 307.00 | | 67 726.00 |
EA Autres dettes | 29 665.00 | 52 814.00 | | 29 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 087.00 | 601 698.00 | | 559 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 761.00 | 580 952.00 | | 588 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 983.00 | 508 524.00 | | 476 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 547.00 | | 542 547.00 | 542 547.00 |
FD Production vendue biens | -48 572.00 | | -48 572.00 | -48 572.00 |
FG Production vendue services | 400 294.00 | | 400 294.00 | 400 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 270.00 | | 894 270.00 | 894 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 358.00 | 5 293.00 | | 12 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 356.00 | 3 549.00 | | 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 881.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 169.00 | 1 042.00 | | 22 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 169.00 | 1 042.00 | | 22 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 776.00 | 24 872.00 | | 9 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 776.00 | 26 572.00 | | 9 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 392.00 | -25 529.00 | | 12 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 066.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 341.00 | 789 877.00 | | 930 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 921.00 | 831 601.00 | | 879 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 420.00 | -41 724.00 | | 50 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 867.00 | | 17 429.00 | 415 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 239.00 | | | 199 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 005.00 | | 17 429.00 | 215 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 692.00 | 11 215.00 | | 166 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 902.00 | 11 215.00 | | 149 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 399.00 | 196 399.00 | | 196 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 88 145.00 | 88 145.00 | | 88 145.00 |
VB T. V. A. | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VC Groupe et associés | 67 419.00 | 67 419.00 | | 67 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 133.00 | 23 029.00 | 82 104.00 | 105 133.00 |
VI Groupe et associés | 152 574.00 | 152 574.00 | | 152 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
VP Divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 999.00 | 86 999.00 | | 86 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 218.00 | 253 036.00 | 182.00 | 253 218.00 |
VW T.V.A. | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 087.00 | 476 983.00 | 82 104.00 | 559 087.00 |