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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 974.00 | | 225 974.00 | 225 974.00 |
CF Disponibilités | 76 552.00 | | 76 552.00 | 76 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 552.00 | | 76 552.00 | 76 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 527.00 | | 302 527.00 | 302 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 221 147.00 | | 221 147.00 | 221 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 219 066.00 | 186 765.00 | | 219 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 529.00 | 42 300.00 | | 54 529.00 |
DL TOTAL (I) | 301 095.00 | 256 566.00 | | 301 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 391.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432.00 | 31 202.00 | | 1 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 527.00 | 287 768.00 | | 302 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432.00 | 31 202.00 | | 1 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 393.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 167.00 | 49 566.00 | | 58 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638.00 | 7 265.00 | | 3 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 529.00 | 42 301.00 | | 54 529.00 |