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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 512 135.00 | 64 000.00 | 42 448 135.00 | 42 512 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 164.00 | | 611 164.00 | 611 164.00 |
BZ Autres créances | 13 027 030.00 | | 13 027 030.00 | 13 027 030.00 |
CF Disponibilités | 17 565 333.00 | | 17 565 333.00 | 17 565 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 210 772.00 | | 31 210 772.00 | 31 210 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 722 907.00 | 64 000.00 | 73 658 907.00 | 73 722 907.00 |
CU Autres participations | 42 445 559.00 | | 42 445 559.00 | 42 445 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 454 000.00 | 39 004 000.00 | | 42 454 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 961.00 | 193 230.00 | | 255 961.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 290.00 | 136 394.00 | | 162 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 826.00 | 1 254 627.00 | | 448 826.00 |
DL TOTAL (I) | 43 321 078.00 | 40 588 252.00 | | 43 321 078.00 |
DP Provisions pour risques | 469.00 | 536.00 | | 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 405.00 | 38 812.00 | | 40 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 874.00 | 39 348.00 | | 40 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 456 332.00 | 19 948 945.00 | | 29 456 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 757.00 | 38 224.00 | | 320 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 020.00 | 337 680.00 | | 304 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 305.00 | 169 168.00 | | 211 305.00 |
EA Autres dettes | 4 538.00 | 3 670.00 | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 296 954.00 | 20 497 689.00 | | 30 296 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 658 907.00 | 61 125 289.00 | | 73 658 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 296 954.00 | 20 497 689.00 | | 30 296 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 177 567.00 | 1 798 824.00 | 3 976 391.00 | 2 177 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 567.00 | 1 798 824.00 | 3 976 391.00 | 2 177 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 971 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 994.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 913.00 | -73 995.00 | | 58 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 507 284.00 | 5 188 369.00 | | 4 507 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 458.00 | 3 933 741.00 | | 4 058 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 826.00 | 1 254 627.00 | | 448 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 061 664.00 | | 3 450 471.00 | 39 061 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 448 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 512 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 997 664.00 | | 3 450 000.00 | 38 997 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 757.00 | 320 757.00 | | 320 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 020.00 | 304 020.00 | | 304 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UP Prêts | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
UX Autres créances clients | 611 164.00 | 611 164.00 | | 611 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 456 332.00 | 20 456 332.00 | 9 000 000.00 | 29 456 332.00 |
VP Divers | 13 027 030.00 | 13 027 030.00 | | 13 027 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 303.00 | 211 303.00 | | 211 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 648 014.00 | 13 645 438.00 | 2 576.00 | 13 648 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 296 954.00 | 21 296 954.00 | 9 000 000.00 | 30 296 954.00 |