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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 888.00 | 52 858.00 | 57 030.00 | 109 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 357.00 | 27 593.00 | 34 764.00 | 62 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 345.00 | 80 451.00 | 273 894.00 | 354 345.00 |
BP En cours de production de services | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BT Marchandises | 99 053.00 | | 99 053.00 | 99 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
BZ Autres créances | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
CF Disponibilités | 168 214.00 | | 168 214.00 | 168 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 269.00 | | 364 269.00 | 364 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 614.00 | 80 451.00 | 638 163.00 | 718 614.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 152 764.00 | | | 152 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 139.00 | | | 74 139.00 |
DL TOTAL (I) | 243 403.00 | | | 243 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 089.00 | | | 154 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 597.00 | | | 84 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 462.00 | | | 73 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 760.00 | | | 394 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 163.00 | | | 638 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 970.00 | | | 277 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 154 089.00 | 37 299.00 | 116 790.00 | 154 089.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 597.00 | 84 597.00 | | 84 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 462.00 | 73 462.00 | | 73 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 763.00 | 81 763.00 | | 81 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 798.00 | 91 698.00 | 7 100.00 | 98 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 760.00 | 277 970.00 | 116 790.00 | 394 760.00 |