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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 875.00 | 15 769.00 | 25 107.00 | 40 875.00 |
AH Fonds commercial | 117 494.00 | | 117 494.00 | 117 494.00 |
AP Constructions | 297 887.00 | 16 886.00 | 281 002.00 | 297 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 587.00 | 69 907.00 | 304 680.00 | 374 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 816.00 | 13 512.00 | 98 304.00 | 111 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BF Prêts | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 336.00 | 116 073.00 | 836 262.00 | 952 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 110 188.00 | 22 775.00 | 2 087 413.00 | 2 110 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 983 781.00 | 58 988.00 | 3 924 793.00 | 3 983 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 148.00 | 7 636.00 | 428 512.00 | 436 148.00 |
BZ Autres créances | 752 711.00 | | 752 711.00 | 752 711.00 |
CF Disponibilités | 1 508 396.00 | | 1 508 396.00 | 1 508 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 869 391.00 | 89 399.00 | 8 779 993.00 | 8 869 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 821 727.00 | 205 472.00 | 9 616 255.00 | 9 821 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
DG Autres réserves | 111 842.00 | | | 111 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 525.00 | | | 576 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 767.00 | | | 72 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 021.00 | | | 1 167 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 157 173.00 | | | 2 157 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 106 002.00 | | | 3 106 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 578.00 | | | 1 914 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 104.00 | | | 1 147 104.00 |
EA Autres dettes | 124 378.00 | | | 124 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 449 234.00 | | | 8 449 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 616 255.00 | | | 9 616 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 745 227.00 | | | 6 745 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 794 585.00 | | | 1 794 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 599 151.00 | 3 512 293.00 | 27 111 444.00 | 23 599 151.00 |
FG Production vendue services | 36 102.00 | 4 625.00 | 40 728.00 | 36 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 635 253.00 | 3 516 918.00 | 27 152 172.00 | 23 635 253.00 |
FM Production stockée | | | 2 332 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 734 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 527 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 055 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 860 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 069 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 399.00 | |
GE Autres charges | | | 6 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 316 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 578.00 | | | 60 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 324.00 | | | 1 500 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568 908.00 | | | 1 568 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 126.00 | | | 174 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826 640.00 | | | 826 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 600.00 | | | 1 047 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521 307.00 | | | 521 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 131.00 | | | 222 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 303 271.00 | | | 31 303 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 726 746.00 | | | 30 726 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 525.00 | | | 576 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 337.00 | | 707 904.00 | 1 004 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 548.00 | 736 358.00 | 952 336.00 | 23 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 548.00 | 736 358.00 | 785 724.00 | 23 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 441.00 | | 35 928.00 | 122 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 896.00 | | 663 734.00 | 881 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 242.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 454.00 | 178 454.00 | 78 834.00 | 16 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 15 280.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 965.00 | 163 174.00 | 78 834.00 | 15 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 532.00 | 81 763.00 | 55 532.00 | 55 532.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 532.00 | 89 399.00 | 55 532.00 | 55 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 532.00 | 89 399.00 | 55 532.00 | 55 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 578.00 | 1 914 578.00 | | 1 914 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 531.00 | 270 531.00 | | 270 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 855.00 | 311 855.00 | | 311 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 131.00 | 222 131.00 | | 222 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 378.00 | 124 378.00 | | 124 378.00 |
UP Prêts | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
UX Autres créances clients | 411 581.00 | | | 411 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 412.00 | | | 74 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
VB T. V. A. | 76 912.00 | | | 76 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 157 063.00 | 1 850 859.00 | 231 779.00 | 2 157 063.00 |
VI Groupe et associés | 3 106 002.00 | 1 707 936.00 | 820 000.00 | 3 106 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 267 242.00 | | | 267 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 162.00 | 219 162.00 | | 219 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 146.00 | | | 334 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 044.00 | 1 220 095.00 | 14 949.00 | 1 235 044.00 |
VW T.V.A. | 123 687.00 | 123 687.00 | | 123 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 449 496.00 | 6 745 227.00 | 1 051 779.00 | 8 449 496.00 |