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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 851.00 | 4 588.00 | 10 263.00 | 14 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 2 702.00 | 15 298.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 594.00 | 1 338.00 | 5 256.00 | 6 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 900.00 | 31 425.00 | 212 475.00 | 243 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 791.00 | 40 052.00 | 260 738.00 | 300 791.00 |
BT Marchandises | 96 435.00 | | 96 435.00 | 96 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BZ Autres créances | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CF Disponibilités | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 284.00 | | 169 284.00 | 169 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 075.00 | 40 052.00 | 430 023.00 | 470 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 230.00 | | | -38 230.00 |
DL TOTAL (I) | -17 230.00 | | | -17 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 202.00 | | | 303 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 494.00 | | | 49 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 346.00 | | | 79 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 253.00 | | | 447 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 023.00 | | | 430 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 070.00 | | | 184 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 791.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 851.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 447.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 052.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 588.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
UX Autres créances clients | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VB T. V. A. | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 878.00 | 39 695.00 | 199 596.00 | 302 878.00 |
VI Groupe et associés | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 342.00 | 26 839.00 | 18 503.00 | 35 342.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 253.00 | 184 070.00 | 199 596.00 | 447 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
ST Autres comptes | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 466.00 | | | 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 526.00 | | | 62 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |