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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 157.00 | 3 015.00 | 27 141.00 | 30 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 404.00 | 1 792.00 | 12 611.00 | 14 404.00 |
040 Immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 387.00 | 4 808.00 | 551 579.00 | 556 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
060 Stock marchandises | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
072 Créances – Autres | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
084 Disponibilités | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
110 Total général Actif | 606 848.00 | 4 808.00 | 602 040.00 | 606 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 481 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 565 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
214 Production vendue de biens – France | 334 334.00 | | | 334 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 162.00 | | | 340 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -825.00 | | | -825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 155.00 | | | 80 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 030.00 | | | -9 030.00 |
242 Autres charges externes. | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 649.00 | | | 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 754.00 | | | 103 754.00 |
252 Charges sociales | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 716.00 | | | 296 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
294 Charges financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 556 387.00 | | | 556 387.00 |