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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 842.00 | 70 979.00 | 37 862.00 | 108 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 818.00 | 23 771.00 | 47.00 | 23 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 031.00 | 58 222.00 | 33 809.00 | 92 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 398.00 | 152 972.00 | 108 426.00 | 261 398.00 |
BT Marchandises | 1 318 377.00 | 98 984.00 | 1 219 393.00 | 1 318 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 650.00 | 20 832.00 | 584 818.00 | 605 650.00 |
BZ Autres créances | 115 570.00 | | 115 570.00 | 115 570.00 |
CF Disponibilités | 183 501.00 | | 183 501.00 | 183 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 555.00 | 119 816.00 | 2 124 739.00 | 2 244 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 953.00 | 272 788.00 | 2 233 165.00 | 2 505 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 235.00 | -376 874.00 | | -368 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 653.00 | 8 639.00 | | -630 653.00 |
DL TOTAL (I) | -167 888.00 | 462 765.00 | | -167 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610.00 | 2 738.00 | | 2 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 626.00 | 1 039 490.00 | | 1 046 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 422.00 | 700 727.00 | | 840 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 522.00 | 256 034.00 | | 414 522.00 |
EA Autres dettes | 65 550.00 | 81 869.00 | | 65 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 054.00 | 2 080 858.00 | | 2 401 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 165.00 | 2 543 623.00 | | 2 233 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 112.00 | 1 041 368.00 | | 1 481 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 610.00 | 2 738.00 | | 2 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205 157.00 | 1 436 393.00 | 3 641 550.00 | 2 205 157.00 |
FG Production vendue services | 8 125.00 | 14 827.00 | 22 952.00 | 8 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 282.00 | 1 451 220.00 | 3 664 502.00 | 2 213 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 846 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 195.00 | |
GE Autres charges | | | 45 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -661 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 895.00 | 31 517.00 | | 1 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 895.00 | 31 517.00 | | 221 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 120.00 | 4 445.00 | | 7 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 175.00 | | | 184 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 296.00 | 4 445.00 | | 191 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 599.00 | 27 072.00 | | 30 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 724.00 | 4 927 983.00 | | 4 069 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 700 377.00 | 4 919 344.00 | | 4 700 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -630 653.00 | 8 639.00 | | -630 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 712.00 | | 34 321.00 | 477 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 635.00 | 261 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 635.00 | 108 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 507.00 | | 14 970.00 | 344 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 865.00 | | 18 983.00 | 96 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 340.00 | | 368.00 | 36 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 919.00 | 44 514.00 | 66 460.00 | 174 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 397.00 | 31 043.00 | 66 460.00 | 106 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 522.00 | 13 471.00 | | 68 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 075.00 | 98 984.00 | 112 075.00 | 112 075.00 |
6T Sur comptes clients | 57 056.00 | 3 210.00 | 39 434.00 | 57 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 131.00 | 102 195.00 | 151 509.00 | 169 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 131.00 | 102 195.00 | 151 509.00 | 169 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 195.00 | 151 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 422.00 | 840 422.00 | | 840 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 085.00 | 111 085.00 | | 111 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 702.00 | 237 702.00 | | 237 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
UX Autres créances clients | 581 181.00 | 581 181.00 | | 581 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VB T. V. A. | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 626.00 | 126 684.00 | | 1 046 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 998.00 | 87 998.00 | | 87 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 385.00 | 742 677.00 | 36 708.00 | 779 385.00 |
VW T.V.A. | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 054.00 | 1 481 112.00 | | 2 401 054.00 |