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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
AP Constructions | 48 489.00 | 38 077.00 | 10 413.00 | 48 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951.00 | 4 609.00 | 342.00 | 4 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 061.00 | 79 383.00 | 4 678.00 | 84 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 299.00 | 122 069.00 | 32 230.00 | 154 299.00 |
BT Marchandises | 303 544.00 | | 303 544.00 | 303 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 477.00 | 64 348.00 | 164 129.00 | 228 477.00 |
BZ Autres créances | 72 920.00 | | 72 920.00 | 72 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CF Disponibilités | 98 986.00 | | 98 986.00 | 98 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 732.00 | 64 348.00 | 657 384.00 | 721 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 031.00 | 186 417.00 | 689 614.00 | 876 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 468 982.00 | 467 316.00 | | 468 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 547.00 | 1 666.00 | | -7 547.00 |
DL TOTAL (I) | 473 174.00 | 480 720.00 | | 473 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 202.00 | 67 410.00 | | 49 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 037.00 | 117 017.00 | | 141 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 992.00 | 28 889.00 | | 25 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 440.00 | 213 524.00 | | 216 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 614.00 | 694 245.00 | | 689 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 599.00 | 64 348.00 | 64 599.00 | 64 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 599.00 | 64 348.00 | 64 599.00 | 64 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 599.00 | 64 348.00 | 64 599.00 | 64 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 037.00 | 141 037.00 | | 141 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 987.00 | 314 806.00 | 181.00 | 314 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 440.00 | 216 440.00 | | 216 440.00 |