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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 201 146.00 | 200 191.00 | 1 000 955.00 | 1 201 146.00 |
AN Terrains | 437 063.00 | | 437 063.00 | 437 063.00 |
AP Constructions | 1 698 508.00 | 1 075 503.00 | 623 005.00 | 1 698 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 613.00 | 175 002.00 | 609 610.00 | 784 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 861.00 | 171 276.00 | 59 585.00 | 230 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 957 345.00 | 1 621 972.00 | 6 335 373.00 | 7 957 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
BZ Autres créances | 1 493 946.00 | | 1 493 946.00 | 1 493 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 105 000.00 | | 6 105 000.00 | 6 105 000.00 |
CF Disponibilités | 148 782.00 | | 148 782.00 | 148 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 785 112.00 | | 7 785 112.00 | 7 785 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 742 457.00 | 1 621 972.00 | 14 120 485.00 | 15 742 457.00 |
CU Autres participations | 3 590 106.00 | | 3 590 106.00 | 3 590 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 727.00 | 112 741.00 | | 120 727.00 |
DH Report à nouveau | 889 389.00 | 1 042 491.00 | | 889 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 601.00 | 159 715.00 | | 178 601.00 |
DL TOTAL (I) | 13 688 717.00 | 13 814 947.00 | | 13 688 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 047.00 | 185 047.00 | | 135 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 419.00 | 83 983.00 | | 152 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 654.00 | 10 730.00 | | 7 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 648.00 | 112 591.00 | | 136 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 768.00 | 392 351.00 | | 431 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 120 485.00 | 14 207 298.00 | | 14 120 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 938.00 | 317 055.00 | 685 994.00 | 368 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 938.00 | 317 055.00 | 685 994.00 | 368 938.00 |
FQ Autres produits | | | 150 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 5.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 490 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 490 368.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 246.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | 368 650.00 | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 245.00 | -1 153.00 | | -44 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 589.00 | 1 333 479.00 | | 1 161 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 988.00 | 1 173 765.00 | | 982 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 601.00 | 159 715.00 | | 178 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 792 225.00 | | 499 320.00 | 7 792 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334 200.00 | 3 605 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 200.00 | 7 957 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 151 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 146.00 | | | 1 201 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 801.00 | | 37 243.00 | 3 113 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477 278.00 | | 462 077.00 | 3 477 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 974.00 | 172 998.00 | | 1 448 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 994.00 | 57 197.00 | | 142 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 980.00 | 115 801.00 | | 1 305 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
UX Autres créances clients | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
VB T. V. A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 463 353.00 | 1 463 353.00 | | 1 463 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 047.00 | 50 000.00 | 85 047.00 | 135 047.00 |
VI Groupe et associés | 111 319.00 | 111 319.00 | | 111 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 178.00 | 1 531 330.00 | 14 848.00 | 1 546 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 768.00 | 305 621.00 | 126 147.00 | 431 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |