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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 390.00 | 961.00 | 1 352.00 |
AP Constructions | 3 885 706.00 | 2 457 090.00 | 1 428 616.00 | 3 885 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 184.00 | 34 692.00 | 6 491.00 | 41 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 848.00 | 69 673.00 | 10 174.00 | 79 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 018 696.00 | 2 561 846.00 | 1 456 849.00 | 4 018 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 060.00 | 43 057.00 | 62 002.00 | 105 060.00 |
BZ Autres créances | 52 525.00 | | 52 525.00 | 52 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 889.00 | | 66 889.00 | 66 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 483.00 | 43 057.00 | 186 425.00 | 229 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 179.00 | 2 604 904.00 | 1 643 275.00 | 4 248 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
DG Autres réserves | 279 240.00 | | | 279 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 361.00 | | | -222 361.00 |
DL TOTAL (I) | 573 889.00 | | | 573 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 492.00 | | | 76 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 369.00 | | | 871 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 649.00 | | | 83 649.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 385.00 | | | 1 069 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 275.00 | | | 1 643 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 083.00 | | | 1 045 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 221 018.00 | | 274 428.00 | 4 221 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 750.00 | 4 018 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 750.00 | 4 006 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 210 413.00 | | 273 076.00 | 4 210 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655 350.00 | 382 638.00 | 476 142.00 | 2 655 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655 350.00 | 382 248.00 | 476 142.00 | 2 655 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 969.00 | 871 969.00 | | 871 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
UX Autres créances clients | 105 060.00 | 105 060.00 | | 105 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 890.00 | 45 588.00 | 24 303.00 | 69 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
VP Divers | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 649.00 | 83 649.00 | | 83 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 184.00 | 162 594.00 | 10 590.00 | 173 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 386.00 | 1 045 083.00 | 24 303.00 | 1 069 386.00 |