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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AN Terrains | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 215 000.00 | 285 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 757.00 | 311 513.00 | 159 244.00 | 470 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 925.00 | 336 400.00 | 113 525.00 | 449 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 499.00 | 900 451.00 | 702 048.00 | 1 602 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 584.00 | | 67 584.00 | 67 584.00 |
BT Marchandises | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 036.00 | | 489 036.00 | 489 036.00 |
BZ Autres créances | 374 476.00 | | 374 476.00 | 374 476.00 |
CF Disponibilités | 667 113.00 | | 667 113.00 | 667 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 823.00 | | 1 620 823.00 | 1 620 823.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 322.00 | 900 451.00 | 2 322 871.00 | 3 223 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 752.00 | 11 984.00 | | 12 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 755 348.00 | 772 925.00 | | 755 348.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 429 538.00 | 433 488.00 | | 429 538.00 |
DG Autres réserves | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 716.00 | -21 527.00 | | 37 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 082.00 | 33 370.00 | | 94 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 986.00 | 1 252 790.00 | | 1 351 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 098.00 | 174 582.00 | | 292 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 301.00 | 72 464.00 | | 167 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 202.00 | 333 187.00 | | 385 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 032.00 | 108 667.00 | | 113 032.00 |
EA Autres dettes | 13 249.00 | 14 523.00 | | 13 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 882.00 | 703 423.00 | | 970 882.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 871.00 | 1 956 213.00 | | 2 322 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 764 684.00 | |
FG Production vendue services | | | 113 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 877 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 317 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 042 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 127.00 | |
GE Autres charges | | | 499 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 296 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | -171.00 | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 474.00 | 15 798.00 | | 20 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 705.00 | 15 627.00 | | 20 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 485.00 | 15 627.00 | | 18 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 338 849.00 | 7 646 054.00 | | 8 338 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 301 133.00 | 7 667 581.00 | | 8 301 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 716.00 | -21 527.00 | | 37 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 634.00 | | 163 110.00 | 1 460 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771.00 | 45 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 245.00 | 1 602 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 474.00 | 1 511 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 165.00 | | 162 991.00 | 1 369 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 714.00 | | 119.00 | 45 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 798.00 | 100 127.00 | 20 474.00 | 820 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 260.00 | 100 127.00 | 20 474.00 | 783 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 202.00 | 385 202.00 | | 385 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 099.00 | 39 990.00 | 163 389.00 | 292 099.00 |
VI Groupe et associés | 167 302.00 | 167 302.00 | | 167 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
VW T.V.A. | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 884.00 | 718 775.00 | 163 389.00 | 970 884.00 |