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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 245 054.00 | 15 881.00 | 229 173.00 | 245 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 833.00 | 28 764.00 | 182 069.00 | 210 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 222.00 | 9 203.00 | 21 019.00 | 30 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 579 767.00 | 56 037.00 | 523 730.00 | 579 767.00 |
BT Marchandises | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
BZ Autres créances | 80 959.00 | | 80 959.00 | 80 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 871 952.00 | | 871 952.00 | 871 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 183.00 | | 983 183.00 | 983 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 950.00 | 56 037.00 | 1 506 913.00 | 1 562 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 015 192.00 | 1 849 038.00 | | 1 015 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 738.00 | 66 154.00 | | 75 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 553.00 | 1 922 814.00 | | 1 098 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 868.00 | | | 396 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | 2 343.00 | | 4 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 991.00 | 4 228.00 | | 4 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 361.00 | 6 571.00 | | 408 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 913.00 | 1 929 385.00 | | 1 506 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 108.00 | 6 571.00 | | 370 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 503.00 | | 1 380 503.00 | 1 380 503.00 |
FG Production vendue services | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 730.00 | | 1 380 730.00 | 1 380 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 396.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 562.00 | 705.00 | | 1 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 559.00 | 738.00 | | 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327.00 | 205.00 | | 2 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 327.00 | 205.00 | | 4 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 320.00 | | 1 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 5 357.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 816.00 | -5 151.00 | | 2 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 422.00 | 23 546.00 | | 25 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 625.00 | 1 148 726.00 | | 1 387 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 886.00 | 1 082 572.00 | | 1 311 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 738.00 | 66 154.00 | | 75 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 088.00 | | 459 459.00 | 349 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 378.00 | 201 403.00 | 579 767.00 | 27 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 378.00 | 1 403.00 | 486 109.00 | 27 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 658.00 | | | 93 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 430.00 | | 459 459.00 | 55 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 043.00 | 42 396.00 | 1 403.00 | 15 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 854.00 | 42 396.00 | 1 403.00 | 12 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 63 414.00 | 63 551.00 | | 63 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 868.00 | 358 615.00 | 38 253.00 | 396 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 868.00 | | | 396 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 096.00 | 83 096.00 | | 83 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 361.00 | 370 108.00 | 38 253.00 | 408 361.00 |