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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 073.00 | | 167 073.00 | 167 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 373 486.00 | 250 177.00 | 123 309.00 | 373 486.00 |
040 Immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 125.00 | 250 177.00 | 290 948.00 | 541 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
060 Stock marchandises | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
072 Créances – Autres | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76 121.00 | | 76 121.00 | 76 121.00 |
084 Disponibilités | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 569.00 | | 134 569.00 | 134 569.00 |
110 Total général Actif | 675 694.00 | 250 177.00 | 425 517.00 | 675 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 992.00 | | | 992.00 |
214 Production vendue de biens – France | 279 959.00 | | | 279 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
230 Autres produits | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 288.00 | | | 344 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293.00 | | | 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 122.00 | | | 80 122.00 |
242 Autres charges externes. | 46 107.00 | | | 46 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 601.00 | | | 128 601.00 |
252 Charges sociales | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
262 Autres charges | 722.00 | | | 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 429.00 | | | 340 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
294 Charges financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 509 958.00 | | | 509 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |