| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 038.00 | 20 046.00 | 7 992.00 | 28 038.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AH Fonds commercial | 251 111.00 | | 251 111.00 | 251 111.00 |
AN Terrains | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 40 260.00 | 32 713.00 | 7 547.00 | 40 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 518.00 | 163 003.00 | 103 514.00 | 266 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 432.00 | 35 681.00 | 108 751.00 | 144 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 283.00 | 251 444.00 | 667 839.00 | 919 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
BZ Autres créances | 55 962.00 | | 55 962.00 | 55 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 783.00 | 251 444.00 | 742 339.00 | 993 783.00 |
CU Autres participations | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 293 087.00 | 290 828.00 | | 293 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 950.00 | 7 559.00 | | -2 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 624.00 | 262 002.00 | | 247 624.00 |
DL TOTAL (I) | 596 061.00 | 618 688.00 | | 596 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367.00 | 55 641.00 | | 1 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 113.00 | 84 518.00 | | 80 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 700.00 | 3 534.00 | | 34 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 098.00 | 24 077.00 | | 30 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 278.00 | 167 769.00 | | 146 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 339.00 | 786 458.00 | | 742 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 278.00 | 167 769.00 | | 146 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 367.00 | 50 022.00 | | 1 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
FG Production vendue services | 131 756.00 | | 131 756.00 | 131 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 418.00 | | 158 418.00 | 158 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 938.00 | 452.00 | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 130.00 | 14 672.00 | | 26 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 130.00 | 14 672.00 | | 26 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | 315.00 | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | 315.00 | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 843.00 | 14 357.00 | | 23 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 645.00 | 146 185.00 | | 185 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 595.00 | 138 626.00 | | 188 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 950.00 | 7 559.00 | | -2 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 055.00 | | 2 245.00 | 922 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 721.00 | 919 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 721.00 | 457 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 408.00 | | | 251 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 478.00 | | 2 245.00 | 459 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 131.00 | | | 183 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 183.00 | 37 279.00 | 4 720.00 | 219 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 508.00 | 432.00 | | 17 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 237.00 | 2 106.00 | | 18 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 946.00 | 35 173.00 | 4 720.00 | 200 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VC Groupe et associés | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VI Groupe et associés | 80 113.00 | 80 113.00 | | 80 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 720.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 220.00 | 73 220.00 | | 73 220.00 |
VW T.V.A. | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 278.00 | 146 278.00 | | 146 278.00 |