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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 162.00 | 19 485.00 | 10 678.00 | 30 162.00 |
AH Fonds commercial | 316 332.00 | | 316 332.00 | 316 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 254.00 | 352 539.00 | 124 715.00 | 477 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 148.00 | 103 925.00 | 36 223.00 | 140 148.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 898.00 | 475 950.00 | 502 949.00 | 978 898.00 |
BT Marchandises | 157 798.00 | | 157 798.00 | 157 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BZ Autres créances | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
CF Disponibilités | 255 325.00 | | 255 325.00 | 255 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 171.00 | | 475 171.00 | 475 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 070.00 | 475 950.00 | 978 120.00 | 1 454 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 636 327.00 | 635 163.00 | | 636 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 467.00 | 11 164.00 | | 74 467.00 |
DL TOTAL (I) | 842 794.00 | 778 327.00 | | 842 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 26.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 211.00 | 58 870.00 | | 63 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 826.00 | 45 592.00 | | 64 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 149.00 | | |
EA Autres dettes | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 326.00 | 105 636.00 | | 135 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 120.00 | 883 963.00 | | 978 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 326.00 | 105 636.00 | | 135 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 26.00 | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 265.00 | | 133 550.00 | 996 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 798.00 | 5 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 916.00 | 978 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 118.00 | 627 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 494.00 | | | 346 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 771.00 | | 108 750.00 | 625 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 800.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 180.00 | 105 870.00 | 92 101.00 | 462 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 183.00 | 5 302.00 | | 14 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 998.00 | 100 568.00 | 92 101.00 | 447 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 211.00 | 63 211.00 | | 63 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VB T. V. A. | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VP Divers | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
VW T.V.A. | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 326.00 | 135 326.00 | | 135 326.00 |