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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 1 092 000.00 | 138 273.00 | 953 727.00 | 1 092 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 126.00 | 9 541.00 | 1 585.00 | 11 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 694.00 | 141 593.00 | 131 101.00 | 272 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 330.00 | 8 000.00 | 27 330.00 | 35 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 151.00 | 297 407.00 | 1 333 743.00 | 1 631 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BZ Autres créances | 66 887.00 | | 66 887.00 | 66 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 112 921.00 | 179 440.00 | 933 481.00 | 1 112 921.00 |
CF Disponibilités | 184 819.00 | | 184 819.00 | 184 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 365 843.00 | 179 440.00 | 1 186 403.00 | 1 365 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 993.00 | 476 847.00 | 2 520 146.00 | 2 996 993.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 408.00 | 391 408.00 | | 391 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 544.00 | 97 544.00 | | 97 544.00 |
DG Autres réserves | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
DH Report à nouveau | 1 830 670.00 | 1 613 455.00 | | 1 830 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 186.00 | 217 215.00 | | 115 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 307.00 | 2 359 121.00 | | 2 474 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 454.00 | 472 571.00 | | 15 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | 13 208.00 | | 12 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 080.00 | 16 496.00 | | 18 080.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 839.00 | 502 424.00 | | 45 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 146.00 | 2 861 545.00 | | 2 520 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 516 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 516 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 655.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 776 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 663 899.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | 112 377.00 | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 384.00 | 126 280.00 | | 51 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 967.00 | 1 374 595.00 | | 564 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 781.00 | 1 157 380.00 | | 449 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 186.00 | 217 215.00 | | 115 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 089.00 | | 18 311.00 | 1 619 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 1 631 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 1 595 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 751.00 | | 16 319.00 | 1 585 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 338.00 | | 1 992.00 | 33 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 729.00 | 64 655.00 | 5 977.00 | 230 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 729.00 | 64 655.00 | 5 977.00 | 230 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
VP Divers | 66 887.00 | 66 887.00 | | 66 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 017.00 | 66 887.00 | 27 130.00 | 94 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 839.00 | 39 839.00 | 6 000.00 | 45 839.00 |