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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 229 435.00 | | 229 435.00 | 229 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 435.00 | | 229 435.00 | 229 435.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 451 089.00 | 14 301.00 | 436 788.00 | 451 089.00 |
084 Disponibilités | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 995.00 | 14 301.00 | 467 694.00 | 481 995.00 |
110 Total général Actif | 711 429.00 | 14 301.00 | 697 128.00 | 711 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 632 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 693 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 576.00 | 9 061.00 | | 9 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 576.00 | 9 061.00 | | 9 576.00 |
242 Autres charges externes. | 2 592.00 | 3 330.00 | | 2 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 212.00 | | | 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | 302.00 | | 212.00 |
252 Charges sociales | | 1 780.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 804.00 | 5 411.00 | | 2 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 772.00 | 3 650.00 | | 6 772.00 |
280 Produits financiers | 35 014.00 | 37 583.00 | | 35 014.00 |
294 Charges financières | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 197.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 485.00 | 40 035.00 | | 27 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 423.00 | | | 229 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65.00 | | | 65.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 301.00 | | | 14 301.00 |