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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 006.00 | 119 251.00 | 37 754.00 | 157 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 354.00 | 529 385.00 | 52 968.00 | 582 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 683.00 | 658 777.00 | 130 905.00 | 789 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 456.00 | | 82 456.00 | 82 456.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 900.00 | 13 425.00 | 713 474.00 | 726 900.00 |
BZ Autres créances | 121 482.00 | | 121 482.00 | 121 482.00 |
CF Disponibilités | 556 611.00 | | 556 611.00 | 556 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 295.00 | 13 425.00 | 1 519 869.00 | 1 533 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 978.00 | 672 203.00 | 1 650 774.00 | 2 322 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 292.00 | 15 300.00 | | 24 292.00 |
DG Autres réserves | 460 477.00 | 339 608.00 | | 460 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 367.00 | 179 841.00 | | 204 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 204.00 | 32 491.00 | | 20 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 341.00 | 1 067 240.00 | | 1 209 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 020.00 | 47 095.00 | | 17 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 793.00 | 97 882.00 | | 162 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 550.00 | 247 890.00 | | 242 550.00 |
EA Autres dettes | 19 068.00 | 12 997.00 | | 19 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 433.00 | 405 866.00 | | 441 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 774.00 | 1 473 107.00 | | 1 650 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 433.00 | 388 854.00 | | 441 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 498.00 | | 33 255.00 | 776 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 070.00 | 789 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 070.00 | 766 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 376.00 | | 33 255.00 | 753 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 370.00 | 64 225.00 | 13 816.00 | 608 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 429.00 | 64 225.00 | 13 816.00 | 600 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183.00 | 13 242.00 | | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | 13 242.00 | | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | 13 242.00 | | 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 793.00 | 162 793.00 | | 162 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 413.00 | 76 413.00 | | 76 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 710 790.00 | 710 790.00 | | 710 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
VB T. V. A. | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 251.00 | 59 251.00 | | 59 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 909.00 | 873 616.00 | 16 293.00 | 889 909.00 |
VW T.V.A. | 122 085.00 | 122 085.00 | | 122 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 433.00 | 441 433.00 | | 441 433.00 |