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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AN Terrains | 27 863.00 | 16 913.00 | 10 950.00 | 27 863.00 |
AP Constructions | 272 734.00 | 151 418.00 | 121 316.00 | 272 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 917.00 | 138 446.00 | 80 471.00 | 218 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 478.00 | 18 631.00 | 5 847.00 | 24 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 071.00 | 327 788.00 | 220 283.00 | 548 071.00 |
BT Marchandises | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 245.00 | 7 273.00 | 143 971.00 | 151 245.00 |
BZ Autres créances | 62 377.00 | | 62 377.00 | 62 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 600.00 | | 163 600.00 | 163 600.00 |
CF Disponibilités | 225 980.00 | | 225 980.00 | 225 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 941.00 | 7 273.00 | 604 668.00 | 611 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 013.00 | 335 062.00 | 824 951.00 | 1 160 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 494 991.00 | | | 494 991.00 |
DH Report à nouveau | 274 941.00 | | | 274 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
DL TOTAL (I) | 564 921.00 | | | 564 921.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 968.00 | | | 155 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 030.00 | | | 246 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 951.00 | | | 824 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 030.00 | | | 246 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 650.00 | | 4 408.00 | 550 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 986.00 | 548 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 586.00 | 543 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 570.00 | | 4 008.00 | 546 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 400.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 421.00 | 44 239.00 | 871.00 | 284 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 041.00 | 44 239.00 | 871.00 | 282 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 7 273.00 | | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 273.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 143 571.00 | 143 571.00 | | 143 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VI Groupe et associés | 155 968.00 | 155 968.00 | | 155 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 650.00 | | | 132 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 942.00 | | | 278 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 768.00 | 218 768.00 | | 218 768.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 030.00 | 246 030.00 | | 246 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
ST Autres comptes | 110 775.00 | | | 110 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 679.00 | | | 71 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
ZE Dividendes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 591.00 | | | 133 591.00 |