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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 188.00 | 81 838.00 | 15 349.00 | 97 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 135.00 | 18 325.00 | 12 810.00 | 31 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 843.00 | 100 164.00 | 31 679.00 | 131 843.00 |
BT Marchandises | 448 631.00 | 40 681.00 | 407 950.00 | 448 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 260.00 | | 96 260.00 | 96 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 849.00 | | 68 849.00 | 68 849.00 |
BZ Autres créances | 182 561.00 | | 182 561.00 | 182 561.00 |
CF Disponibilités | 250 379.00 | | 250 379.00 | 250 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 733.00 | 40 681.00 | 1 009 052.00 | 1 049 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 577.00 | 140 845.00 | 1 040 732.00 | 1 181 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 140 545.00 | | | 140 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 194.00 | | | 101 194.00 |
DL TOTAL (I) | 463 941.00 | | | 463 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 557.00 | | | 71 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 100.00 | | | 408 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 790.00 | | | 566 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 732.00 | | | 1 040 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 940.00 | | | 518 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 199.00 | | 6 644.00 | 125 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 680.00 | | 6 644.00 | 121 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 745.00 | 9 419.00 | 100 164.00 | 90 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 745.00 | 9 419.00 | 100 164.00 | 90 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 10 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 10 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 100.00 | 408 100.00 | | 408 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
UX Autres créances clients | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
VP Divers | 182 562.00 | 182 562.00 | | 182 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 557.00 | 71 557.00 | | 71 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 983.00 | 254 464.00 | 3 519.00 | 257 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 941.00 | 518 941.00 | | 518 941.00 |