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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 410.00 | 217 116.00 | 11 294.00 | 228 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 486.00 | 5 400.00 | 12 086.00 | 17 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 896.00 | 222 517.00 | 23 380.00 | 245 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 763.00 | | 1 301 763.00 | 1 301 763.00 |
BZ Autres créances | 336 818.00 | | 336 818.00 | 336 818.00 |
CF Disponibilités | 2 120 852.00 | | 2 120 852.00 | 2 120 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 849.00 | | 76 849.00 | 76 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 836 282.00 | | 3 836 282.00 | 3 836 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 178.00 | 222 517.00 | 3 859 661.00 | 4 082 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DG Autres réserves | 100 175.00 | 100 175.00 | | 100 175.00 |
DH Report à nouveau | 319 619.00 | 341 210.00 | | 319 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 820.00 | 78 409.00 | | 83 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 431.00 | 22 154.00 | | 4 431.00 |
DL TOTAL (I) | 575 145.00 | 609 049.00 | | 575 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 348.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 231.00 | 1 244 535.00 | | 1 328 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 859.00 | 723 686.00 | | 667 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 916.00 | 1 217 910.00 | | 1 229 916.00 |
EA Autres dettes | | 10 555.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 070.00 | 57 815.00 | | 58 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 516.00 | 3 254 850.00 | | 3 284 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 661.00 | 3 863 898.00 | | 3 859 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284 516.00 | 3 254 850.00 | | 3 284 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 348.00 | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 359 854.00 | | 5 359 854.00 | 5 359 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 359 854.00 | | 5 359 854.00 | 5 359 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 382 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 165 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 319 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 824.00 | -13 070.00 | | -2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 090.00 | 5 245 314.00 | | 5 400 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 270.00 | 5 166 905.00 | | 5 316 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 820.00 | 78 409.00 | | 83 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 326.00 | | 14 570.00 | 231 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 410.00 | | | 228 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | | 14 570.00 | 2 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 141.00 | 48 376.00 | | 174 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 434.00 | 45 682.00 | | 171 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 707.00 | 2 694.00 | | 2 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 859.00 | 667 859.00 | | 667 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 231.00 | 1 328 231.00 | | 1 328 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 763.00 | 1 301 763.00 | | 1 301 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VP Divers | 336 818.00 | 336 818.00 | | 336 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229 916.00 | 1 229 916.00 | | 1 229 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 849.00 | 76 849.00 | | 76 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 429.00 | 1 715 429.00 | | 1 715 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 516.00 | 3 284 516.00 | | 3 284 516.00 |